NYSE: AEE - Ameren Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +20.82%
Utbytte: +3.18%
Sektor: Utilities

Sammendrag av selskapsanalyse Ameren Corporation

Store bokstaver = 21.17, Karakter = 6/10
Inntekter = 7.623, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 46.22, Karakter = 10/10
Net margin, % = 15.51, Karakter = 5/10
ROA, % = 3.94, Karakter = 1/10
ROE, % = 12.63, Karakter = 4/10
P/E = 20.27, Karakter = 7/10
P/S = 3.14, Karakter = 5/10
P/BV = 3.25, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = 0.0852, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (26.3%) og EBITDA-avkastning (35.5%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=12.63%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Ameren Corporation ifølge Buffett Ameren Corporation


1. Stabilt overskudd, Betydning = 77.65% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 5.29 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 10.93% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 79.41% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -1.56 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

3.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (7.623, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 0/10 (5.29 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 26.3%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 40.71%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 37.61%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (22.2 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 7/10 (1.95 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.66/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 31.26 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.3 < 0.3
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.007 > 0.3
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 4.42 > 4.42
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 98.52 < 99.41
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 3.39 $.
1.5. Utbytte = 3.18% , Karakter = 7.95/10
2. Antall år med utbyttevekst = 10 , Karakter = 10/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 35
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 9.25% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.8% , Karakter = 6.72/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 81.51% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 3.22, Bransjegjennomsnitt = -0.0402% , Karakter = 0/10

7.81/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.14 - til 90 dager
β = 1.1 - til 1 år
β = 0.36 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.1 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 104.2 + 0.4 = 64.757

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.29 / (9.27 + 3.18) = 1.79

Graham-indeksen

NCAV = -40.2 per aksje (ncav/market cap = -51%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 99.41
   undervurdert = -247.29%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -20.1 – -28.14), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -42.13 per aksje (nnwc/market cap = -53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 99.41
   undervurdert = -235.96%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -21.07 – -29.49), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.5602
Total Liabilities/P = 11.859 / 21.17
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 3.35
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.27/10