NYSE: BNS - The Bank of Nova Scotia

Lønnsomhet i seks måneder: +16.99%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse The Bank of Nova Scotia

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (6.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).

Ulemper

  • Prisen (53.2 $) er høyere enn virkelig verdi (52.7 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (10.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
  • Nåværende gjeldsnivå 21.29 % har økt over 5 år fra 11.12 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)

Lignende selskaper

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

The Bank of Nova Scotia Financials Indeks
7 dager 0.3% -5.7% -2.6%
90 dager -2.2% 0.8% 3.5%
1 år 10% 25.6% 23.3%

BNS vs Sektor: The Bank of Nova Scotia har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15.54 % det siste året.

BNS vs Marked: The Bank of Nova Scotia har klart dårligere enn markedet med -13.27 % det siste året.

Stabil pris: BNS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BNS med ukentlig volatilitet på 0.1931 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.49
P/S: 2.65

3.2. Inntekter

EPS 6.28
ROE 9.74%
ROA 0.5497%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.04%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.2 $) er høyere enn rettferdig pris (52.7 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.2 $) er 0.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.49) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.49) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.89 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.89%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.74%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5497%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5497%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (21.29%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 11.12 % til 21.29 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3875.65%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.09%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum The Bank of Nova Scotia

9.3. Kommentarer