NYSE: BNS - The Bank of Nova Scotia

Lønnsomhet i seks måneder: +16.99%
Sektor: Financials

Sammendrag av selskapsanalyse The Bank of Nova Scotia

Store bokstaver = 55.21, Karakter = 7/10
Inntekter = 33.615, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 36.04, Karakter = 9/10
Net margin, % = 23.08, Karakter = 6/10
ROA, % = 0.5497, Karakter = 1/10
ROE, % = 9.74, Karakter = 3/10
P/E = 11.49, Karakter = 9/10
P/S = 2.65, Karakter = 6/10
P/BV = 1.06, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 26.25, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (17.2%) og EBITDA-avkastning (-3.85%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=9.74%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.22/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet The Bank of Nova Scotia ifølge Buffett The Bank of Nova Scotia


1. Stabilt overskudd, Betydning = 86.77% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 11.38% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 103.39% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 15.16 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (33.615, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 17.2%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -6.21%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 21.99%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.87/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 5.64 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 300.67 < 300.67
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 63.86 > 300.67
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 6.28 > 6.28
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 70.7 < 53.2
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 3.89342 $.
1.5. Utbytte = 6.46% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 4.45% , Karakter = 7.42/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.75% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 46.73% , Karakter = 7.79/10
7. Forskjell med sektor = 2.69, Bransjegjennomsnitt = 3.77% , Karakter = 10/10

8.6/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.24 - til 90 dager
β = 0.39 - til 1 år
β = 0.01 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.04 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.02 + 0.02 = 0.1206

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.26 / (-29.45 + 6.46) = -0.4896

Graham-indeksen

NCAV = -1013.11 per aksje (ncav/market cap = -2209%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 53.2
   undervurdert = -5.25%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -506.56 – -709.18), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -807.54 per aksje (nnwc/market cap = -1761%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 53.2
   undervurdert = -6.59%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -403.77 – -565.28), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 24.0527
Total Liabilities/P = 1327.951 / 55.21
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 3.12
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.1/10