Bedriftsanalyse Brown & Brown
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.58%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Prisen (121.39 $) er høyere enn virkelig verdi (41.67 $)
- Utbytte (0.5272%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.45 % har økt over 5 år fra 22.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brown & Brown | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -1.3% | -1.2% |
| 90 dager | 16.9% | 12.6% | -6.6% |
| 1 år | 40.5% | 24.6% | 6.9% |
BRO vs Sektor: Brown & Brown har overgått «Financials»-sektoren med 15.88 % det siste året.
BRO vs Marked: Brown & Brown har overgått markedet med 33.55 % det siste året.
Stabil pris: BRO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRO med ukentlig volatilitet på 0.7782 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (121.39 $) er høyere enn rettferdig pris (41.67 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (121.39 $) er 65.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.73) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.73) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.55) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.65) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.65) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.73) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.22%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5272 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5272 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5272 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
