Bedriftsanalyse Chunghwa Telecom Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.08 $) er lavere enn rettferdig pris (48.47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (2.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.61%).
Ulemper
- Utbytte (4.02%) er under sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.9 % har økt over 5 år fra 0.9926 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1680.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -1.4% | -1.5% |
| 90 dager | 2.7% | -43% | 0.2% |
| 1 år | 2.8% | -31.6% | 18.4% |
CHT vs Sektor: Chunghwa Telecom Co., Ltd. har overgått «Communication Services»-sektoren med 34.43 % det siste året.
CHT vs Marked: Chunghwa Telecom Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -15.58 % det siste året.
Stabil pris: CHT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHT med ukentlig volatilitet på 0.0544 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.08 $) er lavere enn rettferdig pris (48.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.08 $) er 30.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.79) er lavere enn for sektoren som helhet (136.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.79) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (1672.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.11) er lavere enn for sektoren som helhet (1169.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.58) er lavere enn for sektoren som helhet (1678.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.58) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (1680.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.67%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (99.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.02 % er under sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
