Chipotle Mexican Grill (CMG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chipotle Mexican Grill

1. Gjenoppta

Fordeler

Nåværende gjeldsnivå 50.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.88 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)

Ulemper

Prisen (52.47 $) er høyere enn virkelig verdi (6.04 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
Aksjens avkastning det siste året (-0.8219%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).

Lignende selskaper

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

24 februar 02:54 Chipotle looks to hire 20,000 workers – and it will use AI to help

18 november 17:01 Chipotle offering food lovers a chance to win free burritos for a year on National Burrito Day

18 november 16:56 Chipotle keeping 'a close eye' on customer behavior after raising menu prices, wages

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Chipotle Mexican Grill	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	-2.5%	-4.8%	-3.2%
90 dager	-15.4%	-6.2%	-7.4%
1 år	-0.8%	5.1%	9.7%

CMG vs Sektor: Chipotle Mexican Grill har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -5.95 % det siste året.

CMG vs Marked: Chipotle Mexican Grill har klart dårligere enn markedet med -10.56 % det siste året.

Stabil pris: CMG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CMG med ukentlig volatilitet på -0.0158 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 51.97

P/S: 6.47

Mer data på CMG

3.2. Inntekter

EPS	0.8869
ROE	40.13%
ROA	15.27%
ROIC	12.4%
Ebitda margin	20.54%

Mer data på CMG

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (52.47 $) er høyere enn rettferdig pris (6.04 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (52.47 $) er 88.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.97) er høyere enn for sektoren som helhet (34.01).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.97) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (20.85) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (20.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.47) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.21) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.21) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.07 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.07%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.13%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.4%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (50.37%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 55.88 % til 50.37 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 329.74%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
06.12.2024	Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr	Salg	65.25	2 906 820	44 549
06.12.2024	Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr	Kjøpe	7.11	355 500	50 000
26.04.2024	Baldocchi Albert S Director	Salg	3166.01	3 166 010	1 000
29.01.2024	Niccol Brian R Chairman, CEO	Salg	2399.91	4 790 220	1 996
29.01.2024	Niccol Brian R Chairman, CEO	Kjøpe	582.77	1 536 760	2 637

9. Kampanjeforum Chipotle Mexican Grill

Gå til kampanjeforumet "Chipotle Mexican Grill" ⇨

Investing Port

NYSE: CMG - Chipotle Mexican Grill

Bedriftsanalyse Chipotle Mexican Grill