Bedriftsanalyse Coterra Energy Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (23.48 $) er lavere enn rettferdig pris (28.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.2 %.
Ulemper
- Utbytte (2.87%) er under sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coterra Energy Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | -14.2% | -42.2% | 7% |
| 1 år | -19.6% | -44.8% | 31.9% |
CTRA vs Sektor: Coterra Energy Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 25.23 % det siste året.
CTRA vs Marked: Coterra Energy Inc. har klart dårligere enn markedet med -51.51 % det siste året.
Stabil pris: CTRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTRA med ukentlig volatilitet på -0.3772 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (23.48 $) er lavere enn rettferdig pris (28.32 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (23.48 $) er 20.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.06) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.06) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.93) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.86%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % er under sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.77%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Salg | 27.22 | 1 858 450 | 68 275 |
| 26.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Salg | 26.59 | 2 173 070 | 81 725 |
| 25.09.2023 | DINGES DAN O Director |
Salg | 26.6 | 10 640 000 | 400 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
