Bedriftsanalyse Diana Shipping Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.9 $) er lavere enn rettferdig pris (2.94 $)
- Utbytte (17.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-36.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.57 % har økt over 5 år fra 44.39 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Diana Shipping Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -7.2% | 2.4% |
| 90 dager | -20.2% | -13.7% | 3.6% |
| 1 år | -36.9% | -0.6% | 24.5% |
DSX vs Sektor: Diana Shipping Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -36.29 % det siste året.
DSX vs Marked: Diana Shipping Inc. har klart dårligere enn markedet med -61.33 % det siste året.
Stabil pris: DSX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DSX med ukentlig volatilitet på -0.7092 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.9 $) er lavere enn rettferdig pris (2.94 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.9 $) er 54.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.25) er lavere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.25) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6375) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6375) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.63) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.63) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.19%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.64%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 17.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 17.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 17.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
