Bedriftsanalyse Excelerate Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (80.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.42%).
Ulemper
- Prisen (28.33 $) er høyere enn virkelig verdi (11.72 $)
- Utbytte (0.5449%) er under sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.26 % har økt over 5 år fra 2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Excelerate Energy, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -1.1% | -0.3% |
| 90 dager | -11% | -1.7% | -6.2% |
| 1 år | 80.4% | 16.4% | 8% |
EE vs Sektor: Excelerate Energy, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 64.02 % det siste året.
EE vs Marked: Excelerate Energy, Inc. har overgått markedet med 72.42 % det siste året.
Stabil pris: EE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EE med ukentlig volatilitet på 1.55 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.33 $) er høyere enn rettferdig pris (11.72 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.33 $) er 58.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2306) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2306) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.36) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.36) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.02%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5449 % er under sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5449 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5449 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
