Bedriftsanalyse GeoPark Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.27 $) er lavere enn rettferdig pris (10.35 $)
- Utbytte (5.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=63.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GeoPark Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -17.2% | 2% |
| 90 dager | 11.2% | -18.7% | 4.7% |
| 1 år | 2.6% | -16.3% | 27.5% |
GPRK vs Sektor: GeoPark Limited har overgått «Energy»-sektoren med 18.89 % det siste året.
GPRK vs Marked: GeoPark Limited har klart dårligere enn markedet med -24.82 % det siste året.
Stabil pris: GPRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPRK med ukentlig volatilitet på 0.0507 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.27 $) er lavere enn rettferdig pris (10.35 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.27 $) er 25.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.5) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.5) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.84) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6607) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6607) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (63.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (63.1%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-30.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-30.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
