Sammendrag av selskapsanalyse GeoPark Limited
Store bokstaver = 0.5442, Karakter = 3/10
Inntekter = 0.756625, Karakter = 3/10
EBITDA margin, % = 60.27, Karakter = 10/10
Net margin, % = 14.68, Karakter = 4/10
ROA, % = 10.93, Karakter = 4/10
ROE, % = 63.1, Karakter = 10/10
P/E = 4.5, Karakter = 10/10
P/S = 0.6607, Karakter = 10/10
P/BV = 2.84, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 1.12, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (99.58%) og EBITDA-avkastning (47.15%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=63.1%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 89.83% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 318.22% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 82.1% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.07 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 3/10 (0.756625, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 6/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 99.58%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 41.57%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 88.05%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.2381 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.5099 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.133 > 0.5099
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.94 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 46.31 < 11
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.43 $.
1.5. Utbytte = 5.73% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 5
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 9
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 18.87% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.32% , Karakter = 7.97/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 316.25% , Karakter = 3.16/10
7. Forskjell med sektor = 3.82, Bransjegjennomsnitt = 1.91% , Karakter = 9.57/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 7 - til 90 dager
β = 0.43 - til 1 år
β = -0.4 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.54 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.25 + 0.6 * 0.59 + 0.74 = 2.7377
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 23.85 / (150.01 + 5.73) = 0.1531
Graham-indeksen
NCAV = -9.98 per aksje (ncav/market cap = -105%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 11
undervurdert = -110.22%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4.99 – -6.99), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -11.38 per aksje (nnwc/market cap = -120%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 11
undervurdert = -96.66%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.69 – -7.97), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 1.5445
Total Liabilities/P = 0.840529 / 0.5442
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 2.19
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
