NYSE: ICE - Intercontinental Exchange

Lønnsomhet i seks måneder: +4.75%
Utbytte: +1.14%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Intercontinental Exchange

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (22.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).

Ulemper

  • Prisen (169.02 $) er høyere enn virkelig verdi (50.41 $)
  • Utbytte (1.14%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
  • Nåværende gjeldsnivå 16.62 % har økt over 5 år fra 8.57 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Intercontinental Exchange Financials Indeks
7 dager -0.4% -0.4% 1.1%
90 dager 8% 7.6% -4.8%
1 år 23% 19.4% 9.6%

ICE vs Sektor: Intercontinental Exchange har overgått «Financials»-sektoren med 3.59 % det siste året.

ICE vs Marked: Intercontinental Exchange har overgått markedet med 13.33 % det siste året.

Stabil pris: ICE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ICE med ukentlig volatilitet på 0.4414 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 30
P/S: 7.17
Mer data på ICE

3.2. Inntekter

EPS 4.19
ROE 9.21%
ROA 1.74%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 52.37%
Mer data på ICE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (169.02 $) er høyere enn rettferdig pris (50.41 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (169.02 $) er 70.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (30) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.17) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.17) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.94) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.94) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.66 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.66%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.21%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (16.62%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 8.57 % til 16.62 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 954.94%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.14 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.33%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1109.69 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
20.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Salg 166.62 2 849 870 17 104
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Salg 166.63 1 746 450 10 481
20.02.2025 Martin Lynn C
President, NYSE Group		 Kjøpe 57.31 182 418 3 183
18.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Salg 166.36 1 314 240 7 900
06.02.2025 Jackson Benjamin
President		 Salg 165.71 965 758 5 828

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Intercontinental Exchange

Gå til kampanjeforumet "Intercontinental Exchange" ⇨

9.3. Kommentarer