Bedriftsanalyse Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-1.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.84%).
Ulemper
- Prisen (52.37 $) er høyere enn virkelig verdi (14.61 $)
- Utbytte (1.16%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.81 % har økt over 5 år fra 3.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -0.6% | 0% |
| 90 dager | 8.9% | -45.4% | 1.5% |
| 1 år | -1.1% | -37.8% | 20% |
KNX vs Sektor: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 36.71 % det siste året.
KNX vs Marked: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.18 % det siste året.
Stabil pris: KNX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KNX med ukentlig volatilitet på -0.0219 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (52.37 $) er høyere enn rettferdig pris (14.61 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (52.37 $) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.88) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.88) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.91) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.91) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.06%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.14%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.98%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
