NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +6.75%
Sektor: Industrials

Aksjekursprediksjoner Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Flere detaljer 58 $ +6.76 $ (13.19%) 05.01.2025 UBS

Sammendrag av selskapsanalyse Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Store bokstaver = 9.1, Karakter = 5/10
Inntekter = 7.141766, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 15.06, Karakter = 5/10
Net margin, % = 3.04, Karakter = 1/10
ROA, % = 1.69, Karakter = 1/10
ROE, % = 3.06, Karakter = 1/10
P/E = 43.88, Karakter = 4/10
P/S = 1.33, Karakter = 9/10
P/BV = 1.34, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 2.25, Karakter = 6/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-25.45%) og EBITDA-avkastning (25%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=3.06%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ifølge Buffett Knight-Swift Transportation Holdings Inc.


1. Stabilt overskudd, Betydning = 119.61% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 7.84% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 108.82% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.38 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (7.141766, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -25.45%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 45.76%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 42.26%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.29/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 4.03 > 7.02
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 2.42 < 2.67
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.4658 > 2.42
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.34 > 1.34
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 27.36 < 51.24
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.78 $.
1.5. Utbytte = 1.12% , Karakter = 2.8/10
2. Antall år med utbyttevekst = 5 , Karakter = 7.14/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 3
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 14.73% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.9% , Karakter = 2.16/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 25.86% , Karakter = 4.31/10
7. Forskjell med sektor = 1.55, Bransjegjennomsnitt = -0.4272% , Karakter = 0/10

5.2/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.11 - til 90 dager
β = -0.31 - til 1 år
β = 0.43 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.71 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 1.83 + 0.55 = 2.6369

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.39 / (-12.89 + 1.12) = -1.73

Graham-indeksen

NCAV = -29.93 per aksje (ncav/market cap = -54%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 51.24
   undervurdert = -171.2%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -14.97 – -20.95), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -29 per aksje (nnwc/market cap = -53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 51.24
   undervurdert = -176.69%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -14.5 – -20.3), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.6474
Total Liabilities/P = 5.766684 / 8.90789710464
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.38/10