Bedriftsanalyse Medtronic
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (91.35 $) er høyere enn virkelig verdi (30.37 $)
- Nåværende gjeldsnivå 28.95 % har økt over 5 år fra 28.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
2.3. Markedseffektivitet
| Medtronic | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -2.2% | 0.5% |
| 90 dager | 6.2% | -33.2% | 3.8% |
| 1 år | 9.2% | -31.9% | 23.5% |
MDT vs Sektor: Medtronic har overgått «Healthcare»-sektoren med 41.03 % det siste året.
MDT vs Marked: Medtronic har klart dårligere enn markedet med -14.29 % det siste året.
Stabil pris: MDT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDT med ukentlig volatilitet på 0.1763 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (91.35 $) er høyere enn rettferdig pris (30.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (91.35 $) er 66.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.26) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.26) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (9.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.13) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.13) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.23%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.79%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.34 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.73%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Wall Brett A. Officer |
Kjøpe | 90 | 1 119 330 | 12 437 |
| 31.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former Director |
Kjøpe | 89.73 | 2 691 900 | 30 000 |
| 29.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former BOD |
Kjøpe | 91.16 | 1 367 400 | 15 000 |
| 24.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former Director |
Kjøpe | 92.49 | 2 100 630 | 22 712 |
| 17.10.2024 | PARKHILL KAREN L Former BOD |
Kjøpe | 89.87 | 4 958 940 | 55 179 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
