Medtronic

NYSE MDT Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +16.51%
Utbytteutbytte: 3.36%
Sektor: Healthcare

Rapportering Medtronic

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Finansiell rapport System System System System System System System System System


Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
99.08 110.47 123.43 133.06 176.07 140.09 109.24 105.87 135.89 135.89
Inntekter, milliarder $
29.71 29.95 30.56 28.91 30.12 31.69 31.23 32.36 33.54 33.54
Netto overskudd, milliarder $
4.03 3.1 4.63 4.79 3.61 5.04 3.76 3.68 4.66 4.66
EV, milliarder $
127.53 101.29 142.54 153.12 198.78 168.35 144.04 132.4 134.7 134.7
Ebit, milliarder $
6.68 6.65 6.27 4.79 4.48 6.85 6 5.56 6.36 6.36
Ebitda, milliarder $
8.61 9.47 9.66 8.24 7.93 9.55 8.7 8.2 9.22 9.22
Oibda $
10.9 12.7 11.3 7.83 9.07 10.27 10.42 9.67 10.51 10.51
Balanseverdi, milliarder $
23.27 24.38 50.09 50.74 51.43 52.55 51.48 50.21 48.02 48.02
Fcf, milliarder $
5.63 3.62 5.87 6.02 4.89 5.98 4.58 5.2 5.19 5.19
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
4.68 4.68 7.01 7.23 6.24 7.35 6.04 6.79 7.04 7.04
Driftsresultat, milliarder $
6.31 6.34 6.27 4.79 4.48 5.75 5.49 5.14 5.96 5.96
Opera. utgifter, milliarder $
15.06 14.31 14.77 14.27 14.74 15.63 15.02 16 15.95 15.95
Capex, milliarder $
1.25 1.07 1.13 1.21 1.36 1.37 1.46 1.59 1.86 1.86


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
4.97 11.23 4.39 4.14 3.59 3.71 1.54 1.28 2.22 2.22
Kortsiktige investeringer $
8.74 7.56 5.46 6.81 7.22 6.86 6.42 6.72 6.75 6.75
Langvarige investeringer $
1.02 0.894 0.904 0.739 0.736 0.559 0.416
Kundefordringer $
5.59 5.99 6.22 4.65 5.46 5.55 6 6.13 6.52 6.52
Total omløpsmidler $
24.87 22.98 21.97 22.03 22.55 23.06 21.68 21.94 23.81 23.81
Rene eiendeler, milliarder $
50.29 50.82 21.97 22.03 22.55 5.41 51.48 50.21 48.02 48.02
Eiendeler, milliarder $
99.86 91.39 89.69 90.69 93.08 90.98 90.95 89.98 91.68 91.68
Kortsiktig gjeld $
7.52 2.06 0.838 2.78 0.011 3.74 0.02 1.09 2.87 2.87
Langsiktig gjeld $
25.9 23.68 24.49 22.02 26.38 20.37 24.34 23.93 25.64 25.64
Gjeld, milliarder $
49.65 40.57 39.48 39.82 41.48 38.26 39.28 39.56 43.42 43.42
Ren gjeld, milliarder $
28.45 22.07 20.93 20.66 22.8 20.4 22.82 23.74 26.3 26.3
Gjeld, milliarder $
33.42 2.05 25.32 24.8 26.39 24.11 24.36 25.02 28.52 28.52
Renteinntekter $
1.03 0.366 0.397 0.676 0.379 0.617 0.541 0.164
Renteutgifter, milliarder $
1.09 1.44 1.44 1.09 0.925 0.553 0.636 0.719 0.729 0.729
Ren renteinntekt, milliarder $
-0.361 0.366 0.397 0.676 0.379 0.617 0.541 0.164 0.164
Velvilje $
10.59 40.53 41.27 38.52 39.54 39.96 39.84 41.96 40.5 41.43
Avskrivninger, milliarder $
2.92 2.64 2.66 3.45 3.45 2.71 2.7 2.65 2.86 2.86
Kostnad, milliarder $
9.04 9.06 9.27 9.27 10.48 10.15 10.72 11.22 11.63 11.63
Medisinsk utstyr $
3.34 3.58 3.75 4.23 4.31 4.62 5.29 5.22 5.48 5.48


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 2.89 2.27 3.41 3.54 2.66 3.73 2.82 2.76 3.61 3.61
Prisen på handlingen til AO 71.23 80.75 90.96 113.45 117.14 83.99 82.38 79.88 105.35 105.35
Antall aksjer i AO, million 1391 1368 1357 1351 1354 1351.4 1332.8 1330.2 1289.9 1289.9
FCF/Kampanje 4.04 2.64 4.33 4.46 3.61 4.42 3.44 3.91 4.02 4.02


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 7.87 6.15 9.19 9.5 7.06 9.69 7.3 7.32 9.71 9.71 4.11
ROA, % 4.04 3.25 5.11 5.31 3.92 5.48 4.13 4.09 5.09 5.09 7.25
ROIC, % 5 5.59 4.67 7.8 7.4 5.83 11.29 9.79 9.66 9.53 17.22
Ros, % 19.19 22.8 21.67 17.96 15.92 15.9 12.03 11.36 13.9 13.9 11.01
ROCE, % 13.25 8.18 7.72 5.96 5.3 8.71 11.61 11.02 13.17 13.17 85.71
Ebit margin 22.48 22.2 20.52 16.57 18.23 21.61 19.21 17.17 18.96 18.96 15.18
EBITDA lønnsomhet 29 31.6 31.63 28.5 26.34 30.15 27.85 25.35 27.49 27.49 21.71
Ren lønnsomhet 21.2 21.2 15.16 16.56 11.97 15.9 12.03 11.36 13.9 13.9 12.73
Operasjonseffektivitet, % 18.12 22.04 18.93 15.14 14.89 18.15 17.56 15.89 17.76 17.76 15.67
Ren prosentmargin, % 20.9 18.02 13.2 12.27 13.56 10.36 15.16 16.56 11.97 15.46 16.11
FCF lønnsomhet, % 5.68 3.27 4.4 4.31 2.95 4.76 4.2 4.91 3.82 3.82 6.73


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
22.2 54.3 26.26 27.66 48.8 29.36 32.26 29.56 29.15 29.15 30.02
P/BV
2.1 2.5 2.42 2.6 3.41 2.81 2.35 2.16 2.83 2.83 12.35
P/s
3.8 4.1 3.98 4.58 5.84 4.67 3.88 3.36 4.05 4.05 4.17
P/FCF
17.95 32.16 25.22 26 28.6 21.03 23.69 20.87 26.21 26.21 71.34
E/p
0.0362 0.0259 0.0347 0.0343 0.0218 0.0401 0.0345 0.0339 0.0343 0.0343 0.05
EV/EBIT
19.09 15.23 22.73 31.14 38.25 24.59 24.01 23.83 21.19 21.19 21.53
EV/EBITDA
14.8 10.7 14.75 18.58 25.06 17.62 16.56 16.14 14.61 14.61 19.04
EV/S
4.7 4.74 5.06 5.54 6.25 5.31 4.61 4.09 4.02 4.02 4.33
EV/FCF
24.82 39.22 26.31 26.6 38.53 28.16 31.45 25.46 25.98 25.98 88.06
Gjeld/EBITDA
3.88 0.22 2.62 3.01 3.33 2.52 2.8 3.05 3.09 3.09 3.22
Netdebt/ebitda
3.78 2.65 2.66 3.07 3.46 2.14 2.62 2.89 2.85 2.85 2.58
Gjeld/forhold
0.5 0.45 0.44 0.44 0.45 0.265 0.2679 0.2781 0.311 0.311 0.29
Gjeld/egenkapital
0.99 0.8 0.79 0.79 0.81 0.4589 0.4732 0.4983 0.8999 0.8999 5.65
Gjeld/netto inntekt
8.3 8.29 5.47 5.17 7.32 4.79 6.48 6.81 6.12 6.12 4.67
KNAGG
1501.9 1501.9 61.76
Beta
0.73 0.77 0.73 0.2443 -2.44 0.6894 0.6894 1.24
Altman Index
2.16 2.83 3.42 3.45 -0.3318 4.06 2.36 2.38 3.58 3.58 3.95


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
2.38 2.49 2.69 2.89 3.12 3.38 3.62 3.67 3.59 3.59
Utbytte
1.81 1.96 2.12 2.28 2.47 2.67 2.76 2.8 1.42 2.82
Div inntekt, ao, %
2.19 1.97 1.87 2 2.29 3.44 3.29 3.47 3.03 3.36 2.06
Utbytte / fortjeneste, %
59 88.7 58.15 60.43 86.55 67.14 96.22 99.73 76.98 76.98 51.12
Koeffisienten for utbyttebelegg
1.62 1.15 1.6 1.54 1.07 1.39 1.03 1.02 1.3 1.3 5.17


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
4.22 3.57 3.7 4.2 4.5 4.32 4.67 4.9 5.54 5.54
FoU, milliarder
2.19 2.26 2.33 2.33 2.33 2.49 2.75 2.7 2.74 2.73
Totalt gjeld
10.08 8.47 10.37 8.51 8.51
Personal, mennesker
90 000 90 000 95 000 95 000


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Medtronic MDT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Medtronic играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MDT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.