Bedriftsanalyse Mosaic Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (24.83 $) er lavere enn rettferdig pris (37.58 $)
- Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-11.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:42 LARRY KUDLOW: We must protect the US against China
2.3. Markedseffektivitet
| Mosaic Company | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 1.5% | 0.6% |
| 90 dager | 4.7% | -11.7% | 1.5% |
| 1 år | -12% | -3.5% | 22.4% |
MOS vs Sektor: Mosaic Company har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -8.48 % det siste året.
MOS vs Marked: Mosaic Company har klart dårligere enn markedet med -34.41 % det siste året.
Stabil pris: MOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MOS med ukentlig volatilitet på -0.2304 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (24.83 $) er lavere enn rettferdig pris (37.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (24.83 $) er 51.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.36) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9704) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9704) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8809) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8809) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.48%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.2%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.18%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Kjøpe | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
Kjøpe | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
Kjøpe | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
Kjøpe | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
| 06.06.2024 | Gitzel Timothy S. Director |
Kjøpe | 28.28 | 130 343 | 4 609 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
