Bedriftsanalyse Morgan Stanley
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.11%).
Ulemper
- Prisen (125.2 $) er høyere enn virkelig verdi (63.77 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:55 Morgan Stanley's next CEO likely insider
18 november 17:05 Biden Fed nominee says too little has been done about inflation
18 november 16:35 Morgan Stanley profit beats as wealth business cushions deals slump
2.3. Markedseffektivitet
| Morgan Stanley | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | -9.2% | 0.4% |
| 90 dager | -1.5% | 10.8% | -4.6% |
| 1 år | 37.2% | 23.1% | 9% |
MS vs Sektor: Morgan Stanley har overgått «Financials»-sektoren med 14.05 % det siste året.
MS vs Marked: Morgan Stanley har overgått markedet med 28.18 % det siste året.
Stabil pris: MS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MS med ukentlig volatilitet på 0.7146 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (125.2 $) er høyere enn rettferdig pris (63.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (125.2 $) er 49.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.74) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.74) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7613%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7613%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.2 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
