NYSE: MS - Morgan Stanley

Lønnsomhet i seks måneder: +34.48%
Utbytte: +3.50%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Morgan Stanley

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
  • Aksjens avkastning det siste året (56.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).

Ulemper

  • Prisen (123.45 $) er høyere enn virkelig verdi (63.77 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Morgan Stanley Financials Indeks
7 dager -0% 1.8% -0.4%
90 dager 17.9% -15.3% 1.5%
1 år 56.6% 19.8% 21.8%

MS vs Sektor: Morgan Stanley har overgått «Financials»-sektoren med 36.77 % det siste året.

MS vs Marked: Morgan Stanley har overgått markedet med 34.8 % det siste året.

Stabil pris: MS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MS med ukentlig volatilitet på 1.09 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.74
P/S: 2.84
Mer data på MS

3.2. Inntekter

EPS 5.52
ROE 9.18%
ROA 0.7613%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.97%
Mer data på MS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (123.45 $) er høyere enn rettferdig pris (63.77 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (123.45 $) er 48.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.74) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.74) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.48 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.48%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7613%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7613%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (23.15%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.15 % til 23.15 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3041.56%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.5 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.42%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
21.01.2025 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL
Indirectly controlled by the i		 Kjøpe 136.95 485 899 3 548
26.07.2024 CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 Salg 105.25 368 375 3 500
14.05.2024 CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 Salg 99.61 692 688 6 954
18.04.2024 GORMAN JAMES P
Executive Chairman		 Salg 90.21 9 021 000 100 000
17.04.2024 Smith Charles Aubrey III
Chief Risk Officer		 Salg 90.09 1 009 010 11 200

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Morgan Stanley

Gå til kampanjeforumet "Morgan Stanley" ⇨

9.3. Kommentarer