Morgan Stanley

NYSE MS Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +26.26%
Utbytteutbytte: 2.75%
Sektor: Financials

Analyse av selskapet Morgan Stanley

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.75%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (49.92%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (3.11%).

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (118.95 {valuta})
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Citigroup

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Morgan Stanley Financials Indeks
7 dager 0.9% 2.4% 2.6%
90 dager 14.2% -4.7% 4.6%
1 år 49.9% 3.1% 14.8%

MS vs Sektor: Morgan Stanley превзошел сектор "{sektor}" на 46.81% за поседний год.

MS vs Marked: {Title} overgikk markedet på 35.16% det siste året.

Stabil pris: MS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 15.13
P/S: 1.96
Mer data om MS

3.2. Inntekter

EPS 8.31
ROE 13.16%
ROA 1.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.06%
Mer data om MS

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (118.95 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (15.13) er lavere enn sektoren som helhet (53.31).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (15.13) er lavere enn markedet som helhet (55.86).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.92) er lavere enn sektoren som helhet (2.65).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.92) er lavere enn markedet som helhet (17.51).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.96) er lavere enn sektoren som helhet (6.31).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.96) er lavere enn markedet som helhet (27.76).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 4.35%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (4.35%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (29.42%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '2.71%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
18.07.2025 MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL
Indirectly controlled by the i		 Kjøpe 140.76 474 361 3 370
17.07.2025 SIMKOWITZ DANIEL A
Co-President		 Salg 141.13 4 092 770 29 000
17.07.2025 GROSSMAN ERIC F
Chief Legal/Admin Officer		 Salg 141.12 1 693 440 12 000
17.07.2025 Pizzi Michael A.
Head Technology & Operations		 Salg 140.62 2 531 160 18 000
17.07.2025 SAPERSTEIN ANDREW M
Co-President		 Salg 140.97 6 141 500 43 566

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner