NYSE: MS - Morgan Stanley

Lønnsomhet i seks måneder: +16.03%
Utbytte: +3.20%
Sektor: Financials

Rapportering Morgan Stanley

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
69.58 78.12 76.94 91.19 65.03 109.85 175.22 151.76 140.56 140.66 128.48 16.67
Выручка, млрд $
33.26 32.71 35.85 37.71 38.93 45.27 56.41 53.39 53.61 53.61 49.52 6.61
Чистая прибыль, млрд $
6.13 5.98 6.11 8.75 9.04 11 15.03 11.03 9.09 9.09 11.04 0.11
EV, млрд $
141.6 120.36 161.01 215.71 241.63 275.45 337.68 300.98 369.83 369.83 305.11 8.89
EBIT, млрд $
6.45 8.23 9.77 21.18 23.51 18.08 20.95 20.63 19.3 11.81 20.49 -3.87
EBITDA, млрд $
7.89 0 17.74 23.03 26.15 21.85 25.16 24.63 23.56 16.07 24.27 -2.06
Баланс стоимость, млрд $
16.27 18.66 20.48 80.25 81.55 101.78 105.44 100.14 99.04 99.04 97.59 3.96
FCF, млрд $
2.3 1.17 -6.13 5.44 38.95 -26.68 31.66 -9.48 -36.95 -36.95 -0.5000 -198.95
Операционный денежный поток, млрд $
3.67 2.45 -0.004 7.31 40.77 -25.23 33.97 -6.4 -33.54 -33.54 1.91 -196.17
Операционная прибыль, млрд $
6.53 0 7.1 21.18 23.51 18.08 20.95 24.63 23.56 11.81 22.15 0.04
Операционные расходы, млрд $
26.73 0 27.54 28.87 30.12 33.78 40.08 28.76 30.06 41.8 32.56 -0.04
CAPEX, млрд $
1.37 1.28 1.63 1.87 1.83 1.44 2.31 3.08 3.41 3.41 2.41 13.26


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
69.08 76.71 82.77 51.84 49.66 67.45 86.84 92.75 58.66 58.66 71.07 3.39
Short Term Investments $
66.76 63.17 55.2 61.06 62.22 110.38 102.83 20.51 22.81 22.72 63.75 -18.18
Long term investments $
270.61 245.68 274.7 11.17 15.76 12.58 12.81 373.69 14.79 359.31 154.64 95.50
Total Receivables $
45.41 46.46 56.19 53.3 55.65 97.74 96.02 78.54 80.11 80.11 81.61 7.56
Total Current Assets $
198.63 205.18 252.15 248.07 167.53 275.57 285.69 128.84 89.23 89.23 189.37 -11.84
Чистые активы, млрд $
37.29 44.48 78.47 248.07 167.53 275.57 789.14 4.07 0.718 4.07 247.41 -66.39
Активы, млрд $
570.34 642.2 851.73 853.53 895.43 1 115.86 1 188.14 1 180.23 1 193.69 1 193.69 1114.67 5.92
Short Term Debt $
3.61 2.37 3.55 3.58 9.67 14.14 10.34 5.14 8.92 8.92 9.64 -1.60
Long Term Debt $
153.77 164.78 192.58 189.66 192.63 217.08 227.36 238.06 267.47 267.47 228.52 6.78
Задолженность, млрд $
533.05 597.72 773.27 772.13 812.73 1 012.71 1 081.54 1 079 1 093.71 1 093.71 1015.94 6.12
Чистый долг, млрд $
-35.16 -49.1 -62.85 147.29 157.67 165.49 156.33 153.47 217.73 217.73 170.14 6.67
Долг, млрд $
33.92 27.61 210.45 199.13 207.33 232.94 243.17 246.22 276.39 276.39 241.21 5.92
Interest income $
7.02 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 21.71 24.07
Расходы на обслуживание долга $
2.74 3.32 5.71 10.09 12.4 3.85 1.37 12.27 42.05 42.05 14.39 27.66
Чист. проц. доходы, млрд $
3.7 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 50.28 21.71 24.07
Goodwill $
6.59 6.58 6.58 6.6 6.69 7.14 11.64 16.83 16.65 16.71 13.79 18.54
Амортизация, млрд $
1.43 0.0000 0.0001 1.84 2.64 3.77 4.22 4 4.26 4.26 3.78 10.04
Себестоимость, млрд $
4.63 0 0 0 0 0 0 26.12 0 26.12 15.38 137.52
Товарно материальные запасы $
335.58 313.46 341.05 374.51 629.34 648.46 648.05 709.87 765.38 765.38 680.22 3.99


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 2.9 2.92 3.07 5.03 5.51 6.77 8.29 6.44 5.52 5.52 6.51 0.04
Цена акции ао 42.25 52.47 39.65 51.12 68.53 97.94 93.25 125.72 114 114 99.89 10.71
Число акций ао, млн 1939 1853 1821 1738 1640 1624 1814 1713 1646 1646 1687.40 0.07
FCF/акцию 1.19 0.6319 -3.37 3.13 23.75 -16.43 17.45 -5.53 -22.45 -22.45 -0.6420 -198.88


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 8.56 8.09 8.13 11.1 11.18 12 14.51 10.73 9.12 9.18 10.84 11.51 -3.99
ROA, % 0.71 0.69 0.67 1.03 1.03 1.09 1.31 0.9314 0.7656 0.7613 3.71 1.03 -5.76
ROIC, % 0 0 0 2.18 1.97 0.97 1.96 4.85 0.8854 0 8.01 2.13 -14.78
ROS, % 72.58 56.17 60.4 43.33 37.13 20.66 16.95 16.95 16.95 16.95 23.12 21.73 -14.52
ROCE, % 10.67 12.46 7.85 3.42 2.07 2.21 2.15 1.98 11.82 11.82 -0.57 4.05 41.69
Ebit margin, % 27.17 40.27 42.85 38.65 36 22.03 22.03 35.96 -11.36
Рентаб EBITDA, % 25.17 49.48 61.06 67.19 48.27 44.61 46.14 43.94 29.97 29.97 33.45 42.59 -9.09
Чистая рентаб, % 20.2 19.77 17.05 23.2 23.23 24.29 26.65 20.66 16.95 16.95 23.02 22.36 -6.11
Operation Margin, % 23.18 19.7 16.97 8.79 15.09 46.14 43.94 22.03 22.03 22.03 34.35 29.85 7.86
Чистая процентная маржа, % 8.65 9.71 17.05 16.84 15.59 21.8 21.87 23.19 25.82 25.44 25.36 21.65 10.62
Доходность FCF, % 0.2249 3.31 2.12 -7.41 6.38 54.99 -30.05 19.61 -6.49 -26.29 2.35 -186.28


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
19.4 16.9 14.5 7.82 9.29 10 12.06 13.37 16.74 16.74 22.00 12.29 12.50
P/BV
0.9 1.1 1.3 0.8405 1.02 1.07 1.7 1.46 1.52 1.52 2.50 1.35 8.31
P/S
1.9 2.6 2.7 1.81 2.16 2.43 3.21 2.76 2.84 2.84 4.83 2.68 5.63
P/FCF
43.02 12.25 2.27 -4.58 5.44 -15.41 -14.84 -3.81 -3.81 -3.81 7.77 -6.4860 -193.12
E/P
0.0738 0.1026 0.1277 0.1239 0.0931 0.0755 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 1.16 0.0725 -7.05
EV/EBITDA
17.95 21.75 13.64 9.37 9.24 12.6 13.42 12.22 15.7 23.02 29.48 12.64 11.18
EV/EBIT
22.85 27.76 22.45 14.59 19.16 31.31 31.31 31.31 23.76 6.88
EV/S
6.49 6.01 5.74 5.58 5.54 5.64 6.9 6.9 6.9 6.9 5.45 6.38 4.49
EV/FCF
-37.95 41.66 5.74 -9.47 9.86 -31.77 -10.01 -10.01 -10.01 -10.01 11.12 -10.3880 -200.30
Debt/EBITDA
10.86 8.65 7.93 10.66 9.66 10 11.73 17.2 17.2 17.2 -6.06 13.16 12.23
Netdebt/Ebitda
16.13 10.65 10.44 9 23.37 6.23 9.24 13.55 13.55 13.55 -6.58 13.19 -10.33
Debt/Ratio
0.93 0.9 0.91 0.91 1.37 0.2086 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 0.19 0.4546 -29.92
Debt/Equity
12.9 9.62 9.97 9.95 10.15 2.46 2.79 67.91 67.91 67.91 22.00 30.24 46.25
Debt/Net Income
32.1 22.09 22.37 21.03 15.81 22.32 30.42 30.42 30.42 30.42 20.98 25.88 13.98
Бета
1.51 1.45 1.34 1.42 3.64 2.63 2.63 0.94 2.10 12.65
Индекс Альтмана
0.24 -0.19 -0.44 -0.04 1.33 0.689 0.2789 0.2374 0.2374 0.2374 4.38 0.5545 -29.15


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.46 2.09 2.38 2.63 2.74 4.17 5.4 5.76 -5.76 4.19 2.46 -216.02
Дивиденд
0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.1 3.03 3.33 3.63 3.63 2.70 20.99
Див доход, ао, %
1.66 1.73 2.48 2.63 2.21 2.2 3.08 3.83 2.62 3.2 2.37 2.79 3.46
Дивиденды / прибыль, %
30.5 26 23.5 27.15 29.05 24.91 27.74 48.97 63.42 63.42 44.83 38.82 16.90


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
74000 75000 82000 80000 1.97