Meritage Homes Corporation (MTH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meritage Homes Corporation

1. Gjenoppta

Fordeler

Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (76.86 {valuta})
Utbytte (2.23%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-0.9498%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-40.13%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Waste Management

Deere & Company

AMETEK

Caterpillar

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Meritage Homes Corporation	Industrials	Indeks
7 dager	1.9%	-5.8%	2%
90 dager	6%	-42.3%	5%
1 år	-0.9%	-40.1%	14.8%

MTH vs Sektor: Meritage Homes Corporation превзошел сектор "{sektor}" на 39.18% за поседний год.

MTH vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -15.76% for det siste året.

Stabil pris: MTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 7.16

P/S: 0.88

Mer data om MTH

3.2. Inntekter

EPS	10.72
ROE	16.12%
ROA	11.63%
ROIC	20.89%
Ebitda margin	16.06%

Mer data om MTH

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (76.86 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (7.16) er lavere enn sektoren som helhet (43.85).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (7.16) er lavere enn markedet som helhet (55.86).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.09) er lavere enn sektoren som helhet (4.26).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.09) er lavere enn markedet som helhet (17.51).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.88) er lavere enn sektoren som helhet (82.14).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.88) er lavere enn markedet som helhet (27.76).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 17.13%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (17.13%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-253.46%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '1.51%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.79.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
24.02.2025	Sasser Alison Officer	Kjøpe	73.63	11 192	152
12.02.2025	Sasser Alison Officer	Kjøpe	73.29	19 055	260
12.02.2025	Szubinski Clinton Officer	Kjøpe	73.29	43 608	595
13.03.2024	Lord Phillippe Chief Executive Officer	Salg	162.79	406 975	2 500
29.10.2021	WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary	Salg	110.08	1 436 980	13 054

Investing Port

Meritage Homes Corporation

Analyse av selskapet Meritage Homes Corporation