Bedriftsanalyse Meritage Homes Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (72.91 $) er lavere enn rettferdig pris (149.22 $)
- Nåværende gjeldsnivå 16.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30 %.
Ulemper
- Utbytte (1.31%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dager | -53.3% | -14.7% | -4.5% |
| 1 år | -56.3% | -4.7% | 10% |
MTH vs Sektor: Meritage Homes Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -51.6 % det siste året.
MTH vs Marked: Meritage Homes Corporation har klart dårligere enn markedet med -66.35 % det siste året.
Stabil pris: MTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTH med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (72.91 $) er lavere enn rettferdig pris (149.22 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (72.91 $) er 104.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.71) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.71) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.02%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.63%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.89%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
