Meritage Homes Corporation
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.71 | 143.35 | -93.93% | 7.13 | +22.19% |
| P/S |
|
1.05 | 3.33 | -68.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 5.55 | -74.87% |
|
|
| P/FCF |
|
15.63 | 22.66 | -31.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.17 | 14.72 | -64.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 3.87 | -72.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.71 | 22.01 | -5.92% |
|
|
| E/P |
|
0.1489 | 0.9228 | -83.86% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.78 | 20.62 | 0.7735% | 18.89 | +10.04% |
| ROE |
|
16.02 | 21.12 | -24.15% |
|
|
| ROA |
|
11.63 | 7.1 | 63.84% |
|
|
| ROIC |
|
20.89 | 12.43 | 68.07% |
|
|
| ROS |
|
12.08 | 11.74 | 2.87% |
|
|
| ROCE |
|
27.55 | 22.56 | 22.1% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8362 | -1.6 | -152.13% | 0.9089 | -8.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.111 | -1.19 | -109.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1672 | 0.3121 | -46.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
27.52 | 22.82 | 20.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 22.06 | -93.48% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
2.75/10
|
1.1 | 1.49 | -26.39% | 0.459 | +139.64% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9163 | -14.25% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
4.07 | 2.89 | 40.59% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.459 | 1.84 | -75% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
477.97 | 41.1 | 1063.02% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.3943 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
8/10
|
66.11 | 71.34 | -7.33% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
268.34 | 3.24 | 8182.1% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
195.85 | 81.73 | 139.63% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-1.56 | -87.97 | -98.23% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
210.42 | 803.73 | -73.82% |
IP Score
6.48/10
