Meritage Homes Corporation
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.16 | 35.27 | -79.71% | 6.63 | +7.92% |
| P/S |
|
0.884 | 3.56 | -75.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 6.96 | -84.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.36 | 21.87 | -188.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.1 | 17.5 | -65.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9869 | 4.09 | -75.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.51 | 25.74 | -195.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1585 | 0.7155 | -77.85% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.17 | 22.07 | -26.75% | 18.68 | -13.45% |
| ROE |
|
16.12 | 24.97 | -35.43% |
|
|
| ROA |
|
11.63 | 7.79 | 49.31% |
|
|
| ROIC |
|
20.89 | 12.43 | 68.07% |
|
|
| ROS |
|
12.35 | 12.41 | -0.4947% |
|
|
| ROCE |
|
19.51 | 37.15 | -47.48% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.27 | 2.52 | -49.63% | 1.08 | +17.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6366 | 1.98 | -67.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1824 | 0.5419 | -66.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3931 | 1.38 | -71.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.66 | 5.73 | -70.99% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
2.3/10
|
0.9216 | 1.52 | -39.55% | 1.24 | -25.52% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8817 | -10.89% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-8.42 | 1.44 | -684.41% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.24 | 1.86 | -33.4% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
435.77 | 38.85 | 1021.54% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.6029 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
6/10
|
41.11 | 17.05 | 141.11% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
81.52 | 7.78 | 947.81% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
85.64 | 31.62 | 170.84% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-150.2 | -115.61 | 29.92% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-2.54 | 1598.2 | -100.16% |
IP Score
5.94/10
