Bedriftsanalyse Orange S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.73 $) er lavere enn rettferdig pris (11.62 $)
- Utbytte (7.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.82%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-16.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.29 % har økt over 5 år fra 36.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=74.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orange S.A. | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.2% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | 5.7% | -6.6% |
| 1 år | -16.6% | 25.2% | 6.9% |
ORAN vs Sektor: Orange S.A. har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -41.8 % det siste året.
ORAN vs Marked: Orange S.A. har klart dårligere enn markedet med -23.47 % det siste året.
Stabil pris: ORAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORAN med ukentlig volatilitet på -0.3183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.73 $) er lavere enn rettferdig pris (11.62 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.73 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.43) er lavere enn for sektoren som helhet (51.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.43) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9249) er lavere enn for sektoren som helhet (4.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9249) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.632) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.632) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.47) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.47) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (74.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.91%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.92%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
