Orange S.A. (ORAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд €	41.41	40.63	166.85	69.82	41.14	32.59	30.97	29.73	30.84	29.68	33.05	-5.60
Выручка, млрд €	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	43.47	44.12	44.12	42.92	0.87
Чистая прибыль, млрд €	2.65	2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.776	2.15	2.44	2.44	2.64	-4.11
EV, млрд €	70.51	67.94	193.65	98.2	72.99	61.2	59.06	72.18	30.83	74.92	59.25	-15.83
EBIT, млрд €	4.75	11.53	11.99	11.97	14.16	5.65	4.43	4.85	5.19	4.73	6.86	-18.19
EBITDA, млрд €	11.22	11.53	11.99	11.97	14.17	14.23	13.06	13.5	14.15	13.69	13.82	-0.03
Баланс стоимость, млрд €	30.91	30.69	30.49	30.67	31.73	34.4	32.34	26.83	26.88	26.88	30.44	-3.26
FCF, млрд €	1.76	0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.46	4.23	4.23	3.00	19.44
Операционный денежный поток, млрд €	9.53	8.75	10.17	9.51	10.16	12.7	11.24	11.24	12.05	12.05	11.48	3.47
Операционная прибыль, млрд €	4.74	4.08	4.92	4.83	5.93	5.52	4.51	5.04	4.97	4.73	5.19	-3.47
Операционные расходы, млрд €	17.76	17.25	17.1	17.88	18.42	18.88	20.15	3.07	19.83	2.99	16.07	1.49
CAPEX, млрд €	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	8.78	7.83	7.83	8.48	-1.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд €	31.23	28.79	31.04	34.74	25.26	26.42	29.33	32.31	27.42	31.25			29.35	3.41
Выручка, млрд €			21.66	10.65	11.09	22.17	9.52	21.55	11.29	22.58	9.85	19.84	17.02	-1.64
Чистая прибыль, млрд €			3	0.609	0.364	0.728	0.4385	0.877	0.694	1.39	0.3075	0.825	0.8187	-1.22
EV, млрд €		57.89		64.3	18.92	59.47	74.61	61.64	61.69	74.92	61.91	69.66	65.96	2.48
EBIT, млрд €			6	3.08	1.66	2.9	2.93	2.24	1.75	2.71	9.85	2.37	3.78	1.13
EBITDA, млрд €			6	3.08	3.41	7.15	2.93	6.65	3.63	7.27	9.85	6.23	6.73	-1.30
Баланс стоимость, млрд €			32.34	32.75	31.78	31.78	31.39	31.39	30.1	26.88	31.4	26.45	29.24	-3.37
FCF, млрд €			1.31	0.9275	0.3015	0.603	1.02	1.02	1.09	2.18	0.7525	1.51	1.31	8.16
Операционный денежный поток, млрд €			5.88	2.82	2.8	5.6	2.87	2.87	3.16	6.32	2.36	4.72	3.89	10.46
Операционная прибыль, млрд €			1.63	1.27	1.66	2.9	1.1	2.19	1.75	3.49	9.85	2.03	3.86	-1.51
Операционные расходы, млрд €			0.923	2.66	3.2	1.17	2.67	5.35	3.07	6.15	3.04	5.69	4.66	1.24
CAPEX, млрд €			4.56	1.89	2.5	5	1.85	1.85	2.07	4.14	1.61	3.21	2.58	11.65

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд €		4.47	6.36	5.81	5.63	6.48	8.15	8.62	6	5.62	5.62	6.97	-2.81
Short Term Investments €		1.28	1.86	2.87	2.81	4.83	5.32	2.31	4.5	2.68	2.68	3.93	-11.11
Long term investments €	5.41	2.71	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82		2.89	2.44
Total Receivables €		5.93	8.12	9.45	10.62	10.77	8.1	11.22	9.03	8.97	8.97	9.62	-3.59
Total Current Assets €		20.1	18.82	20.68	21.89	24.99	25.09	25.83	26.52	24.91	24.91	25.47	-0.06
Чистые активы, млрд €		25.12	25.91	26.67	27.69	35.12	36.08	38.19	39.58	29.27	29.51	35.65	-3.58
Активы, млрд €		91.43	94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	108.07	113.18	110.05	113.73	109.07	0.70
Short Term Debt €		4.54	4.76	6.31	7.27	5.19	6.67	4.79	7.05	6.96	9.99	6.13	6.04
Long Term Debt €		29.03	28.91	26.29	26.75	33.15	30.09	31.92	32.01	35.26	34.04	32.49	1.24
Задолженность, млрд €		58.16	61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	72.71	83.17	83.58	83.58	76.41	3.06
Чистый долг, млрд €		29.6	27.31	26.79	28.39	37.08	34.49	34.79	47.1	2.95	47.03	31.28	-39.73
Долг, млрд €		33.56	33.67	32.6	34.02	38.34	36.76	36.71	53.11	8.57	52.65	34.70	-25.89
Interest income €		1.6	1.34	1.56	1.39	1.16	0.011	0.106	0.052			0.5438	-48.17
Расходы на обслуживание долга €		1.6	1.41	1.27	1.34	1.23	1.22	0.95	0.969	1.35	1.35	1.14	1.88
Чист. проц. доходы, млрд €			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	-1.21	-0.847	-0.823	-1.24	0.0553	-1.0900	-1.39
Goodwill €	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.78		25.26	-2.96
Амортизация, млрд €		6.47	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	8.57	8.64	8.65	8.96	8.96	6.96	777.72
Себестоимость, млрд €		17.7	18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	35.36	27.45	36.41	23.27	8.93
Товарно материальные запасы €		0.763	0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.952	1.05	1.15	1.15	0.9744	4.89

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд €												8.62	8.26	6	6	6.02	6.02	5.31	5.62	8.15	8.15	6.65	6.25
Short Term Investments €												2.31	5.56	7.28	4.52	6.6	3.27	3.02	2.68	0.021	3.41	2.48	0.84
Long term investments €			9.36	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82			3.07	-3.04
Total Receivables €												11.22	8.7	7.88	12.03	9.26	7.82	7.38	12.48	7.15	8.24	8.61	1.05
Total Current Assets €												25.83	26.52	26.8	26.78	26.36	26.36	23.87	24.91	26.43	26.12	25.54	-0.18
Чистые активы, млрд €						36.08	36.08	37.31	37.31	38.19	38.19	38.85	38.85	39.58	39.58							39.01	0.72
Активы, млрд €												108.07	109.84	109.65	109.65	111	111	104.08	113.73	104.42	104.42	107.53	-1.21
Short Term Debt €												5.8	4.63	4.75	7.05	7.15	7.15	5.19	6.96	5.77	1.4	5.29	-27.83
Long Term Debt €	137.84	30.13	103.02	33.15			30.09		31.18		31.92		33.19		32.01		31.79					32.02	0.39
Задолженность, млрд €												72.71	74.04	74.69	74.69	76.6	76.6	70.88	83.58	69.94	74.89	75.18	-0.45
Чистый долг, млрд €												35.8	36.69	37.98	39.96	40.08	33.26	35.68	47.03	33.62	41.62	38.24	4.59
Долг, млрд €											37.72	47.04	37.82		39.06	49.52	39.28	41	52.65	41.77	7.4	36.42	-28.38
Interest income €		0.637		0.518																		0.5775	-9.82
Расходы на обслуживание долга €				0.001	0.313	0.313	0.3235								0.588	0.042	0.677	0.608		0.065	0.567	0.3918	68.29
Goodwill €										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.78			23.72	0.57
Амортизация, млрд €												0.0001	0.0001	1.76	4.26	0.0000	4.41	1.89	4.56	0.0000	3.87	3.80	-1.90
Себестоимость, млрд €												19.1	6.69	6.67	18.1	6.99	13.97	6.74	13.47	6.06	12.11	10.47	-2.82
Товарно материальные запасы €												0.952	0.994	1.05	1.05	1.09	1.09	1.09	1.15	0.904	0.904	1.03	-3.67

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	0.8807	-0.0057	0.7107	0.8118	1.31	1.73	1.21	0.7987	0.9171			0.9171	1.19	-6.88
Цена акции ао			17.4	16.19	14.59	11.86	10.55	9.88	11.43	9.73	9.73	9.73	10.26	-1.61
Число акций ао, млн	2509.3	2529.14	10237.91	4140.53	2650.31	2675.5	2658.05	2686.83	2660.52			2660.52	2666.24	0.08
FCF/акцию	0.6998	0.102	0.2585	0.4502	0.6554	1.55	0.9086	0.9148	1.59			1.59	1.12	19.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS			0.2237	0.2336	0.4481	0.4878	0.2409	0.3298	0.2894	0.5215	0.1157	0.2803	0.3073	-3.20
Цена акции ао	11.25	10.83	11.67	11.98	10.21	9.66	11.03	12.15	11.43	11.74			11.20	3.98
Число акций ао, млн	2775.15	2658.05	2659.03	2900	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37			2622.42	-0.54
FCF/акцию			0.4938	0.3198	0.1219	0.2205	0.3847	0.3847	0.4544	0.8188	0.2831	0.5114	0.4905	5.86

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			8.58	9.56	6.25	6.37	9.47	14.02	2.4	8	9.09			9.08	15.24	8.60	-0.82
ROA, %			2.9	3.1	2.01	2.02	2.83	4.48	0.718	1.91	2.19			2.15	4.84	2.43	-5.00
ROIC, %		3.95	6.58	7.04	5.76	5.9	6.94	9.02	4.2	5.01				0.92	14.54	6.21	-3.22
ROS, %					4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53	5.53	5.53	5.53	10.60	4.67	24.89
ROCE, %				34.76	36.4	36.01	41.16	15.26	12.51	5.78	6.52		15.68	15.68	18.91	11.15	0.54
Ebit margin, %							33.54	13.37	10.41	11.16	11.76		10.71	10.71		11.48	-4.34
Рентаб EBITDA, %				28.18	29.18	28.93	33.54	33.66	30.72	31.06	32.07		31.03	31.03	38.27	31.71	-1.61
Чистая рентаб, %			6.59	7.17	4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53			5.53	10.62	6.16	-4.93
Operation Margin, %					11.96	11.67	14.03	13.06	10.6	11.59	11.26	10.71	10.71	10.71	18.36	10.97	0.21
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02					0.02	18.26	5.06	-65.33
Доходность FCF, %		6.74	4.24	0.635	1.59	2.67	4.22	12.74	7.8	8.27	13.7					9.35	26.56

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %						9.28	1.86	1.15	2.29	1.4	2.87	2.3	4.64	1.03	2.81	15.24	2.73	-0.42
ROA, %						2.78	0.5544	0.332	0.6639	0.395	0.7901	0.6454	1.27	0.2819	0.7901	4.84	0.7555	0.00
ROIC, %	6.78		-3.07		2.76		1.7		2.15		2.75	1.59	2.75	1.26	6.05	14.54	2.88	17.08
ROS, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.60	4.73	0.44
ROCE, %						16.96	8.61	4.74	8.28	8.51	2.76	2.19	3.41	12.52	3.04	18.91	4.78	1.95
Ebit margin, %											10.38	15.46	12.02	100	11.93		29.96	2.82
Рентаб EBITDA, %						27.7	28.94	30.76	32.25	30.76	30.84	32.2	32.2	100	31.42	38.27	45.33	0.37
Чистая рентаб, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.62	4.73	0.44
Operation Margin, %						7.53	11.88	14.93	13.06	11.52	10.17	15.46	15.46	100	10.24	18.36	30.27	0.14
Доходность FCF, %		1.91	3.54	2.1		4.23	2.67	1.19	2.28	3.49		3.97	6.97				3.58	42.41

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	15.62	13.84	87.54	35.73	13.68	6.76	39.91	11.69	11.43			11.43	11.27	16.69	-3.53
P/BV	1.34	1.32	5.47	2.28	1.3	0.9476	0.9575	0.8357	1.05			0.9249	1.76	1.02	-4.18
P/S	1.03	0.993	4.06	1.69	0.9739	0.771	0.7283	0.5769	0.632			0.632	1.16	0.7364	-8.28
P/FCF			63.03	37.46	23.68	7.85	12.82	12.09	7.3	7.02	7.02	7.02	3.00	9.25	-11.35
E/P			0.0114	0.028	0.0731	0.148	0.0251	0.0722	0.0791	0.0822	0.0822	0.0822	0.76	0.0682	26.78
EV/EBIT					5.12	10.7	13.45	14.87	5.94	15.85	15.85	15.85		13.19	3.34
EV/EBITDA	6.29	5.89	16.15	8.2	5.15	4.3	4.52	5.35	2.18			5.47	3.69	4.30	-15.80
EV/S			4.71	2.37	1.73	1.45	1.39	1.66	0.6988	1.7	1.7	1.7	1.35	1.43	4.11
EV/FCF			73.16	52.68	42.02	14.74	24.45	29.37	7.3	17.73	17.73	17.73	11.11	19.32	-6.23
Debt/EBITDA			2.72	2.84	2.71	2.58	2.81	3.93	0.6055	3.85	3.85	3.85	1.98	3.01	6.50
Netdebt/Ebitda			2.23	2.37	2.62	2.42	2.66	3.49	0.2085	3.44	3.44	3.44	1.76	2.65	5.28
Debt/Ratio			0.3442	0.3522	0.3607	0.3412	0.3397	0.4693	0.0779	0.4629	0.4629	0.4629	0.30	0.3625	6.38
Debt/Equity			1.07	1.11	1.21	1.07	1.14	1.98	0.3188	1.78	1.78	1.78	0.54	1.40	9.32
Debt/Net Income			17.11	17.41	12.75	7.62	47.31	24.75	3.51	21.58	21.58	21.58	7.49	23.75	-14.53
Бета						0.22	0.22	0.18	0.2229	-2.25	1.25	1.25	-0.50	-0.0754	41.55
Индекс Альтмана			3.59	2.32	1.91	1.88	1.8	1.78	1.44	1.52	1.52	1.52	1.35	1.61	-3.32

	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E									10.34	57.05	69.4	36.29	66.9	11.75	10.33	8.03	8.47	7.9		11.27	9.30	-7.63
P/BV									0.9598	1.06	0.7947	0.8311	0.9346	0.8248	0.7834	0.9252	0.8202	0.9495		1.76	0.8606	2.86
P/S									1.43	3.26	2.28	1.19	3.08	0.4397	0.4427	0.4214	0.4257	0.4032		1.16	0.4265	-1.72
P/FCF					52.22	28.28	47.56		23.64	37.46	83.78	43.81	28.67		25.16	14.34				3.00	39.15	-29.74
E/P							0.0445	0.0521	0.0967	0.0175	0.0144	0.0276	0.0149	0.0136	0.0253	0.0445				0.76	0.0252	10.02
EV/EBIT														27.55	35.34	27.61	6.29	29.44			25.25	1.34
EV/EBITDA						9.9				20.87	5.11	8.32	3.47	3.06	3.03	3.66	2.26	2.58		3.69	2.92	-3.35
EV/S		3.59		2.55		2.99				6.04		2.68		2.86	5.46	3.32	6.29	3.51		1.35	4.29	4.18
EV/FCF	218.67			17		53.17				69.33		98.63		60.25	56.62	34.38	82.27	46.29		11.11	55.96	-5.13
Debt/EBITDA				4.18		5.71				12.27		5.46	15.75	5.91	11.28	7.24	4.24	1.19		1.98	5.97	-27.42
Netdebt/Ebitda									5.97	11.9	11.14	5.59	13.69	5.01	9.82	6.47	3.41	6.68		1.76	6.28	5.92
Debt/Ratio				0.2932		0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3539	0.3939	0.4629	0.4	0.0709		0.30	0.3363	-27.50
Debt/Equity				0.9183		1.2		1.17		1.15		1.23		1.25	1.36	1.96	1.33	0.2799		0.54	1.24	-25.87
Debt/Net Income				8.11		-13.01		25.13		62.1		53.65		44.79	59.07	37.93	135.84	8.97		7.49	57.32	-27.50
Бета																			1.25	-0.50	1.25	0.00
Индекс Альтмана			1.34	-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.21	1.11	1.31							1.52	1.35	1.31	1.37

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	1.73	1.86	1.86	1.6	2.13	1.86	1.86				1.86	0.00
Дивиденд			0.6674	0.7165	0.8115	0.7827	0.6991	0.9345	0.0969	0.6831	0.7046	0.7046		0.6236	0.16
Див доход, ао, %			4.15	4.4	4.81	5.04	5.74	8.02	7.45	6.55	7.29	7.47	3.55	7.01	4.90
Дивиденды / прибыль, %		59.92	54.38	90.71	95.19	61.78	33.08	274.1	86.72	76.31		76.31	59.96	106.40	4.31

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.436	0.592	0.445	0.798	0.583	1.06	0.4365	0.798	0.612	1.22		0.8253	2.85
Дивиденд	0.4505	0.3322	0.2261	0.473	0.5968	0.3377		0.4272		0.3142		0.439		0.3228				0.3682	-0.90
Див доход, ао, %	2.85	2.12	1.9	4.04	4.78	3.12		3.57		3.25		3.61		2.75			3.55	3.26	-2.49
Дивиденды / прибыль, %							14.52	97.21	122.25	109.62	132.95	121.32	62.9	57.49	199.02	148.36	59.96	117.82	4.11

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29					-2.26
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109	-2.15

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ORAN - Orange S.A.

Rapportering Orange S.A.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile