Bedriftsanalyse Prosperity Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
Ulemper
- Prisen (72.05 $) er høyere enn virkelig verdi (52.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (14.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.12 % har økt over 5 år fra 4.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Prosperity Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 0% | 0.6% |
| 90 dager | -5.4% | 9.4% | -4.3% |
| 1 år | 14.8% | 21% | 9.3% |
PB vs Sektor: Prosperity Bancshares, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -6.24 % det siste året.
PB vs Marked: Prosperity Bancshares, Inc. har overgått markedet med 5.48 % det siste året.
Stabil pris: PB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PB med ukentlig volatilitet på 0.284 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72.05 $) er høyere enn rettferdig pris (52.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72.05 $) er 27.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.92) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.92) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8837) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8837) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.92) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (318.77) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (318.77) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.92%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
