Bedriftsanalyse Progressive
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Prisen (274.43 $) er høyere enn virkelig verdi (76.43 $)
- Utbytte (0.5073%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.38 % har økt over 5 år fra 8.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Progressive | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -0.4% | 2.7% |
| 90 dager | 12.8% | 7.6% | -4.5% |
| 1 år | 34.1% | 19.4% | 10% |
PGR vs Sektor: Progressive har overgått «Financials»-sektoren med 14.73 % det siste året.
PGR vs Marked: Progressive har overgått markedet med 24.06 % det siste året.
Stabil pris: PGR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PGR med ukentlig volatilitet på 0.6557 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (274.43 $) er høyere enn rettferdig pris (76.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (274.43 $) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.75) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.75) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (332.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (332.5) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.25%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.63%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5073 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5073 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5073 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
