Bedriftsanalyse Permian Resources Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.02 $) er lavere enn rettferdig pris (27.55 $)
Ulemper
- Utbytte (1.88%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.76 % har økt over 5 år fra 22.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:05 Bill Gates transferred Melinda $1.8B in stock via his investment firm
19 november 23:35 Kansas City Southern expected to terminate Canadian Pacific deal
18 november 19:27 Melinda Gates divorce payday nears $2.4B after Coca-Cola FEMSA transfer
2.3. Markedseffektivitet
| Permian Resources Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -19.1% | -2.2% |
| 90 dager | -10.1% | -22.4% | -3.7% |
| 1 år | -9.7% | -6.8% | 13.4% |
PR vs Sektor: Permian Resources Corporation har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -2.88 % det siste året.
PR vs Marked: Permian Resources Corporation har klart dårligere enn markedet med -23.03 % det siste året.
Stabil pris: PR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PR med ukentlig volatilitet på -0.1859 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.02 $) er lavere enn rettferdig pris (27.55 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.02 $) er 96.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.57) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.07) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.52%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
