Bedriftsanalyse Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.17 $) er lavere enn rettferdig pris (69.75 $)
- Utbytte (8.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-0.3115%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.68 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 0% | 1.2% |
| 90 dager | -2.9% | 9.4% | -5.2% |
| 1 år | -0.3% | 21% | 9.5% |
PTA vs Sektor: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -21.32 % det siste året.
PTA vs Marked: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund har klart dårligere enn markedet med -9.82 % det siste året.
Stabil pris: PTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PTA med ukentlig volatilitet på -0.006 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.17 $) er lavere enn rettferdig pris (69.75 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.17 $) er 263.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.3) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.3) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8887) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8887) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.27) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-423.43) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-423.43) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10727.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10727.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.09%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.17%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
