NYSE: PTA - Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Lønnsomhet i seks måneder: -7.7%
Utbytte: +8.13%
Sektor: Financials

Sammendrag av selskapsanalyse Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Store bokstaver = N/A, Karakter = 0/10
Inntekter = 0.243107325, Karakter = 2/10
EBITDA margin, % = -1.48, Karakter = 0/10
Net margin, % = 99.32, Karakter = 10/10
ROA, % = 14.17, Karakter = 4/10
ROE, % = 22.09, Karakter = 7/10
P/E = 4.3, Karakter = 10/10
P/S = 4.27, Karakter = 4/10
P/BV = 0.8887, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = -166.25, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-57202.68%) og EBITDA-avkastning (700.37%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=22.09%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

5.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.83

8.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund ifølge Buffett Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund


1. Stabilt overskudd, Betydning = 27.15% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 15.93% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 100.81% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.08 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 2/10 (0.243107325, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 5/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 8.6/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -57202.68%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -20.09%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 15.9%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.31/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.6001 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.0014 > 0.6001
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 4.68 > 4.68
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 49.33 < 19.46
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 1.34 $.
1.5. Utbytte = 8.13% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 5
3. DSI = 0.83 , Karakter = 8.33/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 14.39% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 6.38% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 47.5% , Karakter = 7.92/10
7. Forskjell med sektor = 2.69, Bransjegjennomsnitt = 5.44% , Karakter = 10/10

8.24/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.52 - til 90 dager
β = 0.41 - til 1 år
β = -0.45 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * -0 + 0.6 * -0 + 0.14 = 0.3253

Graham-indeksen

NCAV = -11.85 per aksje (ncav/market cap = -62%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 19.46
   undervurdert = -164.22%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.93 – -8.3), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -11.33 per aksje (nnwc/market cap = -59%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 19.46
   undervurdert = -171.76%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.67 – -7.93), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.6228
Total Liabilities/P = 0.612406803 / 0.98337968226
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = -3893.92
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.16/10