Bedriftsanalyse ServisFirst Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (32.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Prisen (82.59 $) er høyere enn virkelig verdi (46.68 $)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.22 % har økt over 5 år fra 0.7231 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ServisFirst Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | 3% | -47.2% | 3.8% |
| 1 år | 32.8% | 14.7% | 23.4% |
SFBS vs Sektor: ServisFirst Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 18.12 % det siste året.
SFBS vs Marked: ServisFirst Bancshares, Inc. har overgått markedet med 9.41 % det siste året.
Stabil pris: SFBS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SFBS med ukentlig volatilitet på 0.6308 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (82.59 $) er høyere enn rettferdig pris (46.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (82.59 $) er 43.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.83) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.83) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.56) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.53) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (989.81) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (989.81) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.37%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.66 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
