NYSE: SFBS - ServisFirst Bancshares, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +11.85%
Utbytte: +1.66%
Sektor: Financials

Sammendrag av selskapsanalyse ServisFirst Bancshares, Inc.

Store bokstaver = 3.32, Karakter = 4/10
Inntekter = 0.813246, Karakter = 3/10
EBITDA margin, % = 0.3734, Karakter = 1/10
Net margin, % = 25.44, Karakter = 7/10
ROA, % = 1.28, Karakter = 1/10
ROE, % = 14.37, Karakter = 4/10
P/E = 17.83, Karakter = 7/10
P/S = 4.53, Karakter = 3/10
P/BV = 2.56, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 436.83, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (37.5%) og EBITDA-avkastning (-98.97%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=14.37%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ServisFirst Bancshares, Inc. ifølge Buffett ServisFirst Bancshares, Inc.


1. Stabilt overskudd, Betydning = 77.6% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 18.54% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 104.83% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.19 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 3/10 (0.813246, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 37.5%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 53.71%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 84.9%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.17/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.7511 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.33 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2.03 > 1.33
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 3.79 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 51.25 < 82.59
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 1.235 $.
1.5. Utbytte = 1.66% , Karakter = 4.15/10
2. Antall år med utbyttevekst = 10 , Karakter = 10/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 11
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 14.45% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.53% , Karakter = 3.67/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 12.25% , Karakter = 2.04/10
7. Forskjell med sektor = 2.71, Bransjegjennomsnitt = -1.05% , Karakter = 0/10

5.69/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.81 - til 90 dager
β = 1.51 - til 1 år
β = 1.8 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 13.51 / (17.21 + 1.66) = 0.7161

Graham-indeksen

NCAV = -229.44 per aksje (ncav/market cap = -377%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 82.59
   undervurdert = -36%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -114.72 – -160.61), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -214.48 per aksje (nnwc/market cap = -352%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 82.59
   undervurdert = -38.51%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -107.24 – -150.14), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 4.4291
Total Liabilities/P = 14.704769 / 3.32
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 6.47
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.07/10