Bedriftsanalyse SM Energy Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (43.35 $) er lavere enn rettferdig pris (57.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (7.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (1.9%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SM Energy Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -1.6% | -0.6% |
| 90 dager | -7.8% | 0.5% | 2.1% |
| 1 år | 7.3% | 6.9% | 21.7% |
SM vs Sektor: SM Energy Company har overgått «Energy»-sektoren med 0.4336 % det siste året.
SM vs Marked: SM Energy Company har klart dårligere enn markedet med -14.4 % det siste året.
Stabil pris: SM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SM med ukentlig volatilitet på 0.1405 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (43.35 $) er lavere enn rettferdig pris (57.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (43.35 $) er 33.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.63) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.63) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -41.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-41.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.62%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.96%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.9 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
