SM Energy Company
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.63 | 14.25 | -60.49% | 21.37 | -73.65% |
| P/S |
|
1.95 | 2.81 | -30.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 1.91 | -33.22% |
|
|
| P/FCF |
|
10.15 | 207.23 | -95.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.42 | 8 | -57.3% |
|
|
| Ev/S |
|
2.35 | 3.38 | -30.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.71 | 207.48 | -94.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1697 | 18.41 | -99.08% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 31.54 | 118.4% | 49.73 | +38.5% |
| ROE |
|
22.62 | 15.62 | 44.81% |
|
|
| ROA |
|
12.82 | 8.89 | 44.22% |
|
|
| ROIC |
|
11.96 | 10.18 | 17.47% |
|
|
| ROS |
|
34.6 | 12.62 | 174.2% |
|
|
| ROCE |
|
25.93 | 18.43 | 40.68% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.977 | 1.94 | -49.61% | 1.15 | -14.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5891 | 1.56 | -62.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2493 | 0.2857 | -12.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.326 | 6.01 | -94.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.94 | 4.14 | -53.06% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
4.68/10
|
1.87 | 4.24 | -55.89% | 1.1 | +70.24% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-6.43 | -1.82 | 253.59% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.1 | 4.7 | -76.64% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
91.15 | 53.91 | 69.09% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-2.37 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
6/10
|
49.39 | -79.62 | -162.03% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
125.57 | -91.74 | -236.88% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-537.37 | -90.9 | 491.17% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-334.02 | -111.33 | 200.03% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-513.2 | -300.13 | 70.99% |
IP Score
6.48/10
