Bedriftsanalyse TransUnion
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 52.5 %.
Ulemper
- Prisen (103.88 $) er høyere enn virkelig verdi (11.08 $)
- Utbytte (0.5169%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TransUnion | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -5.3% | 1.6% |
| 90 dager | -8.7% | -10.5% | 4.3% |
| 1 år | 37.1% | 2.7% | 27% |
TRU vs Sektor: TransUnion har overgått «Industrials»-sektoren med 34.35 % det siste året.
TRU vs Marked: TransUnion har overgått markedet med 10.07 % det siste året.
Stabil pris: TRU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRU med ukentlig volatilitet på 0.7131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.88 $) er høyere enn rettferdig pris (11.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.88 $) er 89.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.51) er høyere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.51) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.21) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.21) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.44) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.38) er høyere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.38) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.14%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.86%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5169 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5169 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5169 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.87%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | CHAOUKI STEVEN M President, US Markets |
Salg | 93.6 | 93 600 | 1 000 |
| 16.08.2024 | Awad George M Director |
Salg | 93.25 | 1 119 000 | 12 000 |
| 21.06.2024 | RUSSELL HEATHER J EVP, Chief Legal Officer |
Salg | 73.53 | 523 534 | 7 120 |
| 05.03.2024 | Martin Timothy J EVP - Global Solutions |
Salg | 78.59 | 943 080 | 12 000 |
| 30.03.2023 | Skinner Todd C. President, International |
Kjøpe | 8.57 | 101 812 | 11 880 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
