Bedriftsanalyse UL Solutions Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=39.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Prisen (49.9 $) er høyere enn virkelig verdi (14.62 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UL Solutions Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 3.7% | 1.8% |
| 90 dager | 16.1% | -48.7% | 8.1% |
| 1 år | 0% | -35% | 32.1% |
ULS vs Sektor: UL Solutions Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 34.99 % det siste året.
ULS vs Marked: UL Solutions Inc. har klart dårligere enn markedet med -32.07 % det siste året.
Stabil pris: ULS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ULS med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (49.9 $) er høyere enn rettferdig pris (14.62 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (49.9 $) er 70.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (39.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (39.76%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.5%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (261.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
