Bedriftsanalyse U.S. Physical Therapy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (87.72 $) er høyere enn virkelig verdi (8.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| U.S. Physical Therapy, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -13.2% | -4% |
| 90 dager | -18% | -16.1% | -8.1% |
| 1 år | -23.8% | -15.6% | 8.9% |
USPH vs Sektor: U.S. Physical Therapy, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -8.17 % det siste året.
USPH vs Marked: U.S. Physical Therapy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -32.66 % det siste året.
Stabil pris: USPH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USPH med ukentlig volatilitet på -0.4569 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (87.72 $) er høyere enn rettferdig pris (8.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (87.72 $) er 89.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (91.42) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (91.42) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.98) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.98) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.08%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (164.43%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | REEVE GRAHAM D. COO |
Salg | 82.11 | 142 050 | 1 730 |
| 09.12.2024 | HENDRICKSON CAREY P Chief Financial Officer |
Salg | 96.25 | 49 665 | 516 |
| 22.11.2024 | Richard S. Binstein Officer |
Kjøpe | 98 | 117 600 | 1 200 |
| 08.11.2024 | Graham Reeve COO |
Kjøpe | 96.29 | 166 004 | 1 724 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
