U.S. Physical Therapy, Inc.

NYSE USPH Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +24.35%
Utbytteutbytte: 2.34%
Sektor: Healthcare

Rapportering U.S. Physical Therapy, Inc.

Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
0.7201 0.8306 1.25 1.53 1.17 1.46 1.24 1.49 1.34 1.29
Inntekter, milliarder $
0.3565 0.4141 0.4539 0.482 0.423 0.495 0.5531 0.6048 0.6713 0.5606
Netto overskudd, milliarder $
0.0206 0.0223 0.0349 0.0573 0.0525 0.0579 0.0434 0.0147 0.0265 0.0265
EV, milliarder $
0.7519 0.8694 1.33 1.59 1.62 1.43 1.32 1.45 1.6 1.6
Ebit, milliarder $
0.0496 0.0548 0.0483 0.0674 0.0524 0.0768 0.0614 0.0587 0.0682 0.0682
Ebitda, milliarder $
0.0584 0.0645 0.058 0.0831 0.0766 0.0884 0.0761 0.0744 0.0869 0.0869
Oibda $
0.0874 0.097 0.0834 0.0932 0.0776 0.1046 0.0895 0.1293 0.1237 0.1237
Balanseverdi, milliarder $
0.1875 0.2049 0.2159 0.2403 0.2762 0.2956 0.3158 0.4762 0.4889 0.4889
Fcf, milliarder $
0.0428 0.0494 0.0658 0.0523 0.0924 0.0682 0.0503 0.0727 0.0658 0.0658
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
0.0511 0.0565 0.073 0.0624 0.1 0.0764 0.0585 0.082 0.0749 0.0749
Driftsresultat, milliarder $
0.0495 0.0547 0.0603 0.0674 0.0524 0.0768 0.0568 0.0696 0.0632 0.0632
Opera. utgifter, milliarder $
0.0325 0.0359 0.0413 0.045 0.0285 0.0419 0.0461 0.0424 0.0607 0.0607
Capex, milliarder $
0.0083 0.0071 0.0072 0.0102 0.0076 0.0082 0.0082 0.0093 0.0092 0.0092


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
0.02 0.0219 0.0234 0.0235 0.0329 0.0286 0.0316 0.1528 0.0414 0.0414
Kortsiktige investeringer $
0.0097 0.0005 0.0029 0.0027 0.0027
Langvarige investeringer $
0.0122 0.0121 0.0123
Kundefordringer $
0.0415 0.0504 0.0515 0.0561 0.0509 0.0624 0.0519 0.0519 0.0857 0.0857
Total omløpsmidler $
0.066 0.0771 0.0792 0.0854 0.0876 0.0952 0.1113 0.2334 0.1376 0.1376
Rene eiendeler, milliarder $
0.0167 0.0192 0.0204 0.0202 0.0221 0.0217 0.1194 0.1278 0.4762 0.4889
Eiendeler, milliarder $
0.3512 0.419 0.4432 0.5608 0.5944 0.7494 0.8582 0.9972 1.17 1.17
Kortsiktig gjeld $
0.0012 0.004 0.0014 0.0272 0.0324 0.0313 0.0753 0.0429 0.0508 0.011
Langsiktig gjeld $
0.0506 0.0567 0.0384 0.0504 0.0166 0.1176 0.1758 0.139 0.1425 0.1425
Gjeld, milliarder $
0.0934 0.11 0.2263 0.1814 0.1844 0.297 0.3736 0.345 0.4084 0.4084
Ren gjeld, milliarder $
0.0318 0.0388 0.0165 0.1143 0.0781 0.1945 0.2637 0.1058 0.2539 0.2539
Gjeld, milliarder $
0.0518 0.0608 0.0398 0.1378 0.111 0.2231 0.2953 0.2586 0.2952 0.2952
Renteinntekter $
0.0072 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.000142 0.000199 0.000859 0.0031
Renteutgifter, milliarder $
0.0115 0.0211 0.002 0.0021 0.0016 0.000942 0.0058 0.0093 0.008 0.008
Ren renteinntekt, milliarder $
0.0061 -0.0114 -0.021 0.0001 0.0000 0.000142 0.000199 0.000859 0.0031 0.0031
Velvilje $
0.1479 0.1715 0.2268 0.2713 0.2935 0.3177 0.3456 0.4347 0.4941 0.5096
Avskrivninger, milliarder $
0.0088 0.0097 0.0098 0.0157 0.0242 0.0116 0.0147 0.0157 0.0187 0.0187
Kostnad, milliarder $
0.2745 0.3234 0.3522 0.3695 0.3285 0.3778 0.4411 0.4928 0.5474 0.5474
Medisinsk utstyr $
0 0 0 0 0.0029 0.0027 0.0027


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 1.92 2.07 2.75 4.49 4.09 4.49 3.34 1.03 1.76 1.76
Prisen på handlingen til AO 65.95 98.7 119.43 91.29 113.23 81.03 93.14 88.71 89.94 89.94
Antall aksjer i AO, million 12.52 12.59 12.67 12.76 12.84 12.9 12.99 14.19 15.06 15.06
FCF/Kampanje 3.42 3.93 5.2 4.1 7.2 5.29 3.87 5.12 4.36 4.36


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 10.96 10.86 16.57 25.1 20.33 20.26 14.2 3.08 5.41 5.48 4.11
ROA, % 5.85 5.31 8.09 11.41 9.09 8.62 5.4 1.47 2.27 2.44 7.25
ROIC, % 14.1 14.03 12.14 12.17 8.51 22.59 17.41 17.25 11.05 5.61 17.22
Ros, % 5.38 2.23 11.88 12.41 11.7 7.85 2.43 3.94 4.72 4.72 11.01
ROCE, % 17.74 12.03 13.48 10.46 11.53 7.94 9 8.99 8.99 8.99 85.71
Ebit margin 13.24 10.64 13.99 15.88 14.98 11.09 9.7 10.16 12.17 12.17 15.18
EBITDA lønnsomhet 15.58 12.79 17.24 18.11 17.85 13.76 12.3 12.94 15.5 15.5 21.71
Ren lønnsomhet 5.76 5.38 7.68 11.88 12.41 11.7 7.85 2.43 3.94 4.72 12.73
Operasjonseffektivitet, % 13.22 13.29 13.99 12.39 15.51 10.27 11.5 9.42 11.28 11.28 15.67
FCF lønnsomhet, % 5.94 5.95 5.26 3.43 7.87 4.67 4.06 4.92 4.92 5.09 6.73


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
35.04 37.32 37.58 25.72 29.4 21.28 24.34 91.42 50.81 50.81 30.02
P/BV
3.84 4.05 6.04 3.88 3.76 2.72 2.18 2.06 1.77 1.77 12.35
P/s
2.02 2.01 2.89 3.06 3.65 2.49 1.91 2.22 2.4 2.4 4.17
P/FCF
16.8 19.02 29.19 12.7 21.44 24.66 20.55 20.32 19.65 19.65 71.34
E/p
0.0268 0.0081 0.0375 0.0447 0.0396 0.035 0.0098 0.0198 0.0205 0.0205 0.05
EV/EBIT
15.86 27.54 23.53 24.15 19.25 21.52 24.66 23.43 23.43 23.43 21.53
EV/EBITDA
12.87 13.47 22.86 19.1 21.17 16.15 17.35 19.46 18.39 18.39 19.04
EV/S
2.1 2.79 3.28 2.81 3.2 2.39 2.39 2.38 2.85 2.85 4.33
EV/FCF
17.59 19.27 30.23 12.88 23.2 26.25 19.91 24.31 24.31 24.31 88.06
Gjeld/EBITDA
0.9418 0.6864 1.66 1.45 2.52 3.88 3.48 3.4 3.4 3.4 3.22
Netdebt/ebitda
0.6019 0.2347 1.38 1.02 2.2 3.47 1.42 2.92 2.92 2.92 2.58
Gjeld/forhold
0.145 0.0899 0.1383 0.0825 0.1987 0.3442 0.2593 0.2529 0.2529 0.2529 0.29
Gjeld/egenkapital
0.2966 0.1845 0.3229 0.1775 0.5037 0.9352 0.543 0.6038 0.5381 0.5381 5.65
Gjeld/netto inntekt
2.73 3.94 1.35 0.9336 2.57 6.8 17.62 11.16 11.16 11.16 4.67
KNAGG
107.14 107.14 61.76
Beta
-0.8892 1.79 4.57 4.57 1.45
Altman Index
4.26 5.7 4.87 3.8 3.87 3.06 0.9851 0.8749 2.06 2.06 3.95


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
0.0059 0.0074 0.0085 0.0117 0.0146 0.0041 0.0188 0.0213 0.0241 0.0265
Utbytte
0.8 0.92 1.14 0.32 1.46 1.64 1.73 1.77 0.9 1.79
Div inntekt, ao, %
1.11 0.7732 0.9755 0.5767 1.73 1.85 1.64 2.17 2.54 2.34 2.06
Utbytte / fortjeneste, %
41.41 45.23 33.45 25.42 7.83 32.4 49.12 164.43 100.3 100.3 51.12
Koeffisienten for utbyttebelegg
3.37 2.99 2.41 1.9 2.39 13.98 2.8 2.72 1.8 0.5529 5.17


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
2.32 1.71 1.59 2.12 1.81 1.66 1.49 1.54 1.37 1.64
Personal, mennesker
3 570 3 899


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности U.S. Physical Therapy, Inc. USPH

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность U.S. Physical Therapy, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность USPH позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.