Bedriftsanalyse PT Adaro Energy Tbk
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (9.64 $)
- Utbytte (87.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.69%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-35.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.62%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
PT Adaro Energy Tbk | Energy | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2.7% | -2.5% | -4.6% |
90 dager | -36.3% | -1.7% | -7.9% |
1 år | -35.9% | -26.6% | 4.6% |
ADOOY vs Sektor: PT Adaro Energy Tbk har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -9.26 % det siste året.
ADOOY vs Marked: PT Adaro Energy Tbk har klart dårligere enn markedet med -40.46 % det siste året.
Stabil pris: ADOOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADOOY med ukentlig volatilitet på -0.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (9.64 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.5 $) er 75.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.15) er lavere enn for sektoren som helhet (13.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.15) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6981) er lavere enn for sektoren som helhet (1.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6981) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7935) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7935) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 203.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (203.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.24%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.67%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.49%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 87.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 87.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 87.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement