Sammendrag av selskapsanalyse PT Adaro Energy Tbk
Store bokstaver = 5.11, Karakter = 5/10
Inntekter = 6.517556, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 39.13, Karakter = 9/10
Net margin, % = 25.18, Karakter = 7/10
ROA, % = 15.67, Karakter = 5/10
ROE, % = 24.24, Karakter = 7/10
P/E = 3.15, Karakter = 10/10
P/S = 0.7935, Karakter = 9/10
P/BV = 0.6981, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 0.5318, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (357.68%) og EBITDA-avkastning (227.66%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=24.24%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 97.23% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.68% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 174.8% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.58 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (6.517556, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 357.68%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 38.48%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 95.92%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 5.32 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.36 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 3.32 > 1.36
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 2.65 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 24.3 < 5.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 9.510608 $.
1.5. Utbytte = 87.07% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 15
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 22.99% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 38.96% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 57.48% , Karakter = 9.58/10
7. Forskjell med sektor = 6.23, Bransjegjennomsnitt = 80.84% , Karakter = 10/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 3.44 - til 90 dager
β = -1.57 - til 1 år
β = 0.51 - til 3 år
Graham-indeksen
NCAV = 2 per aksje (ncav/market cap = 24%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 5.5
undervurdert = 275%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1 – 1.4), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 1.36 per aksje (nnwc/market cap = 16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 5.5
undervurdert = 404.41%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0.68 – 0.952), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.5996
Total Liabilities/P = 3.063961 / 5.11
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 1.07
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
