Bedriftsanalyse Balfour Beatty plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.88 $) er lavere enn rettferdig pris (5.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (42.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.158%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.14%)
Ulemper
- Utbytte (2.88%) er under sektorgjennomsnittet (10.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.6 % har økt over 5 år fra 11.73 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balfour Beatty plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.3% | 2.6% |
| 90 dager | 12.4% | 1.5% | -4.6% |
| 1 år | 42% | 0.2% | 10.2% |
BAFBF vs Sektor: Balfour Beatty plc har overgått «Industrials»-sektoren med 41.87 % det siste året.
BAFBF vs Marked: Balfour Beatty plc har overgått markedet med 31.86 % det siste året.
Stabil pris: BAFBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAFBF med ukentlig volatilitet på 0.8082 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.88 $) er lavere enn rettferdig pris (5.95 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.88 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for sektoren som helhet (47.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2208) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2208) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (121.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 201.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (201.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % er under sektorgjennomsnittet '10.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
