Bedriftsanalyse Balfour Beatty plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.23 $) er lavere enn rettferdig pris (7.85 $)
- Aksjens avkastning det siste året (40.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.69%)
Ulemper
- Utbytte (2.72%) er under sektorgjennomsnittet (11.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.6 % har økt over 5 år fra 11.73 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balfour Beatty plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.4% | 5.1% | -0.9% |
| 90 dager | -5.6% | -49.9% | 5.1% |
| 1 år | 40.3% | -13.5% | 22.7% |
BAFBF vs Sektor: Balfour Beatty plc har overgått «Industrials»-sektoren med 53.81 % det siste året.
BAFBF vs Marked: Balfour Beatty plc har overgått markedet med 17.57 % det siste året.
Stabil pris: BAFBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAFBF med ukentlig volatilitet på 0.775 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.23 $) er lavere enn rettferdig pris (7.85 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.23 $) er 50.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for sektoren som helhet (42.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.86) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2208) er lavere enn for sektoren som helhet (3.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2208) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (123).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.29) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 201.4 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (201.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % er under sektorgjennomsnittet '11.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
