Bedriftsanalyse BHP Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.41%).
Ulemper
- Prisen (24.3 $) er høyere enn virkelig verdi (18.4 $)
- Nåværende gjeldsnivå 19.71 % har økt over 5 år fra 1.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BHP Group | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -13.5% | 7.9% |
| 90 dager | -8.3% | -38.9% | -8.2% |
| 1 år | -22.3% | -40.4% | 8.9% |
BHPLF vs Sektor: BHP Group har overgått «Industrials»-sektoren med 18.06 % det siste året.
BHPLF vs Marked: BHP Group har klart dårligere enn markedet med -31.28 % det siste året.
Stabil pris: BHPLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHPLF med ukentlig volatilitet på -0.4298 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.3 $) er høyere enn rettferdig pris (18.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.3 $) er 24.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.65) er lavere enn for sektoren som helhet (45.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.65) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.65) er høyere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for sektoren som helhet (116.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.99%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.95%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.06% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.19%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
