Bedriftsanalyse BHP Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Ulemper
- Prisen (30.5 $) er høyere enn virkelig verdi (17.39 $)
- Utbytte (9.3%) er under sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.24 % har økt over 5 år fra 2.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BHP Group | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.2% | -0.5% | 1.2% |
| 90 dager | 12.1% | -37.4% | 6.6% |
| 1 år | 1.5% | -33.9% | 31.7% |
BHPLF vs Sektor: BHP Group har overgått «Industrials»-sektoren med 35.4 % det siste året.
BHPLF vs Marked: BHP Group har klart dårligere enn markedet med -30.15 % det siste året.
Stabil pris: BHPLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHPLF med ukentlig volatilitet på 0.0288 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.5 $) er høyere enn rettferdig pris (17.39 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.5 $) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.65) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.65) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.9848 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-38.88%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.9848%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-38.88%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.99%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.95%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.3 % er under sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
