Bedriftsanalyse China Evergrande Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.0002 $) er lavere enn rettferdig pris (0.000437 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.17%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-66.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:02 Energy stocks resist market’s September slide
2.3. Markedseffektivitet
| China Evergrande Group | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.4% | 0.8% |
| 90 dager | -98% | -39.9% | 6.8% |
| 1 år | -66.7% | -30.2% | 32.2% |
EGRNF vs Sektor: China Evergrande Group har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -36.42 % det siste året.
EGRNF vs Marked: China Evergrande Group har klart dårligere enn markedet med -98.87 % det siste året.
Litt ustabil pris: EGRNF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: EGRNF med ukentlig volatilitet på -1.28 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.0002 $) er lavere enn rettferdig pris (0.000437 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.0002 $) er 118.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.05) er lavere enn for sektoren som helhet (25.76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.05) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.02) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6983).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.02) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.01) er lavere enn for sektoren som helhet (4.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.01) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (110.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.18) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -142.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-142.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.46%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.8%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
