Bedriftsanalyse ESR Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.47 %.
Ulemper
- Prisen (1.55 $) er høyere enn virkelig verdi (0.555 $)
- Utbytte (2.43%) er under sektorgjennomsnittet (5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ESR Group Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.5% | 3.6% |
| 90 dager | 2.6% | -0.5% | -7.6% |
| 1 år | 40.9% | 2.2% | 3.4% |
ESRCF vs Sektor: ESR Group Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 38.68 % det siste året.
ESRCF vs Marked: ESR Group Limited har overgått markedet med 37.56 % det siste året.
Stabil pris: ESRCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESRCF med ukentlig volatilitet på 0.7867 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.55 $) er høyere enn rettferdig pris (0.555 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.55 $) er 64.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.76) er lavere enn for sektoren som helhet (30.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.76) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7449) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7449) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.88) er høyere enn for sektoren som helhet (5.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.88) er høyere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.83) er lavere enn for sektoren som helhet (124.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.83) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.01%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % er under sektorgjennomsnittet '5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
