ESR Group Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.76 | 30.11 | -14.44% | 24.7 | +4.31% |
| P/S |
|
5.88 | 5.74 | 2.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.7449 | 1.14 | -34.56% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.23 | 7.62 | -523.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.83 | 124.23 | -83.23% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 9.26 | 25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.04 | 57.87 | -202.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 2.81 | -98.72% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.55 | 28.89 | 92.26% | 86.95 | -36.11% |
| ROE |
|
3.01 | 3.58 | -15.78% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.55 | -7.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.83 | 14.7 | 55.29% |
|
|
| ROCE |
|
6.4 | 6.35 | 0.7782% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.66 | 23.59 | -54.79% | 12.88 | -17.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.25 | 18.87 | -45.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3701 | 0.293 | 26.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 1.14 | -9.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.95 | 11.03 | 135.18% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
6.08/10
|
2.43 | 5 | -51.42% | 3.24 | -25.1% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 0.6129 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7954 | -5.71% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
-109.93 | -237.11 | -53.64% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
3.24 | 8.42 | -61.46% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
16.47 | 71.43 | -76.94% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-2.57 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
138.12 | 111.67 | 23.69% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
49.31 | 104.84 | -52.97% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-5.84 | 93.83 | -106.22% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
52.43 | -25.72 | -303.85% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-35.07 | 297.99 | -111.77% |
IP Score
4.23/10
