Bedriftsanalyse Golden Agri-Resources Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.19 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2653 $)
- Nåværende gjeldsnivå 34.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.37 %.
Ulemper
- Utbytte (6.59%) er under sektorgjennomsnittet (8.16%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.2% | 2.7% |
| 90 dager | 11.8% | -43.5% | -4.5% |
| 1 år | -9.5% | 13.4% | 10% |
GARPF vs Sektor: Golden Agri-Resources Ltd har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -22.89 % det siste året.
GARPF vs Marked: Golden Agri-Resources Ltd har klart dårligere enn markedet med -19.57 % det siste året.
Stabil pris: GARPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GARPF med ukentlig volatilitet på -0.1832 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.19 $) er lavere enn rettferdig pris (0.2653 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.19 $) er 39.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for sektoren som helhet (28.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.61) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.448) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.448) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2209) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2209) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 71.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (71.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.27%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.59%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.59 % er under sektorgjennomsnittet '8.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
