Bedriftsanalyse Grand River Commerce, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.17%).
Ulemper
- Prisen (4 $) er høyere enn virkelig verdi (3.8 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.19%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grand River Commerce, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -2.1% | -2.1% |
| 90 dager | 31.1% | -42.8% | -7.6% |
| 1 år | 33.3% | 14.2% | 8.6% |
GNRV vs Sektor: Grand River Commerce, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 19.16 % det siste året.
GNRV vs Marked: Grand River Commerce, Inc. har overgått markedet med 24.75 % det siste året.
Stabil pris: GNRV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GNRV med ukentlig volatilitet på 0.641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4 $) er høyere enn rettferdig pris (3.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4 $) er 5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.36).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6816) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6816) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (7.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (4.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (27.66).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -68.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-68.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.2184%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.49%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
