Bedriftsanalyse Norsk Hydro ASA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.55 $) er lavere enn rettferdig pris (11.91 $)
Ulemper
- Utbytte (8.62%) er under sektorgjennomsnittet (9.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.97 % har økt over 5 år fra 2.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Norsk Hydro ASA | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 4.5% | -2.5% |
| 90 dager | -13.1% | -15.5% | -0.5% |
| 1 år | -9.9% | -5.4% | 22.5% |
NHYDY vs Sektor: Norsk Hydro ASA har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -4.5 % det siste året.
NHYDY vs Marked: Norsk Hydro ASA har klart dårligere enn markedet med -32.43 % det siste året.
Stabil pris: NHYDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NHYDY med ukentlig volatilitet på -0.1904 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.55 $) er lavere enn rettferdig pris (11.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.55 $) er 114.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.66) er lavere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.66) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.697) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.697) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.41) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.56%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.74%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.18%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.62 % er under sektorgjennomsnittet '9.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.62 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (354.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
