Bedriftsanalyse Nestlé S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.98%)
Ulemper
- Prisen (100.41 $) er høyere enn virkelig verdi (41.64 $)
- Utbytte (3.3%) er under sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.67 % har økt over 5 år fra 29.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 03:15 Coffee company paying $3G for people to take more coffee breaks
18 november 17:33 US companies bet shoppers will keep paying higher prices
2.3. Markedseffektivitet
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -3.5% | -1.2% |
| 90 dager | 21.7% | 8.6% | -6.6% |
| 1 år | -5.5% | 2% | 6.9% |
NSRGY vs Sektor: Nestlé S.A. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -7.47 % det siste året.
NSRGY vs Marked: Nestlé S.A. har klart dårligere enn markedet med -12.4 % det siste året.
Stabil pris: NSRGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NSRGY med ukentlig volatilitet på -0.1056 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (100.41 $) er høyere enn rettferdig pris (41.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (100.41 $) er 58.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for sektoren som helhet (32.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (12.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.29) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for sektoren som helhet (17.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.38%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.19%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % er under sektorgjennomsnittet '4.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
