Nestlé S.A.
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.85 | 32.39 | -44.88% | 23.67 | -24.6% |
| P/S |
|
2.12 | 3.01 | -29.54% |
|
|
| P/BV |
|
5.29 | 12.45 | -57.47% |
|
|
| P/FCF |
|
30.01 | 11.1 | 170.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 17.18 | -41.13% |
|
|
| Ev/S |
|
2.06 | 2.78 | -26.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.62 | 19.73 | -10.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0339 | 11.57 | -99.71% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.35 | 17.9 | 13.67% | 19.62 | +3.7% |
| ROE |
|
30.38 | 17.98 | 68.97% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 6.14 | 33.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.87 | 7.31 | 62.25% |
|
|
| ROCE |
|
15.64 | 20.57 | -23.94% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.96 | 5.14 | -42.4% | 2.97 | -0.4091% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2977 | -1.28 | -76.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3967 | 0.3789 | 4.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 11.1 | -87.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.08 | 16.45 | -69.14% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
8.25/10
|
3.3 | 4.76 | -30.72% | 2.71 | +21.64% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8233 | 12.78% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
12.88 | -179.09 | -107.19% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.71 | 9.91 | -72.62% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
51.73 | 264.03 | -80.41% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-1.46 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
2/10
|
8.75 | -92.94 | -109.41% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
-0.3098 | -93.4 | -99.67% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
-11.02 | -94.04 | -88.28% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
6.98 | -94.77 | -107.37% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-51.38 | -92.42 | -44.41% |
IP Score
4.98/10
