Bedriftsanalyse Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Prisen (5.7 $) er høyere enn virkelig verdi (5.21 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.95 % har økt over 5 år fra 1.37 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | -1.4% |
| 90 dager | -17.3% | 2.6% | 4.2% |
| 1 år | 23% | -21.3% | 23% |
PIAIF vs Sektor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 44.33 % det siste året.
PIAIF vs Marked: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. har overgått markedet med 0.0337 % det siste året.
Stabil pris: PIAIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PIAIF med ukentlig volatilitet på 0.4428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.7 $) er høyere enn rettferdig pris (5.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.7 $) er 8.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.31) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.31) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0619) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0619) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6018) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6018) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1157.75) er lavere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1157.75) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.34%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1044%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1044%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
