Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (PIAIF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Store bokstaver

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	280.46	146.45	758.62	736.77	154.57	213.58	219.93	131.77	110.78	113.46
Выручка, млрд $	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	136.33	121.82	127.7
Чистая прибыль, млрд $	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	11.59	11.51	12.18
EV, млрд $	85.93	29.03	939.24	554.89	-262.62	-248.97	949.2	208.94	731.99	1 021.48
EBIT, млрд $	54.6	40.72	77.84	199.12	199.61	193.91	159.89	2.02	-2.99	-3.16
EBITDA, млрд $	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	9.01	4.27	-0.8335	-0.8823
Баланс стоимость, млрд $	334.25	383.45	473.35	530.74	652.11	689.7	717.88	118.76	857.44	907.63
FCF, млрд $	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	65.98	47.37	72.38
Операционный денежный поток, млрд $	135.62	227.82	121.28	196.71	241.65	282.26	79.63	67.2	48.41	73.49
Операционная прибыль, млрд $	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	14.19	6.71	1.73	111.03	23.42
Операционные расходы, млрд $	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	-134.6	107.74	43.96
CAPEX, млрд $	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.23	1.05	1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Капитализация, млрд $	152.71	133.56	136.6	117.68	106.11	98.13	128.67	123.41	111.55	88.82
Выручка, млрд $				339.53	319.34	289.33	12.71	210.78	25.42	32.48	29.38	29.91	33.48
Чистая прибыль, млрд $				52.71	26.84	13.54	5.3	32.27	2.38	-0.2566	4.93	5.09	5.99
EV, млрд $				741.24	868.05	211.6	188.91	744.2	188.14	199.54	157.36	137.71	124.8
EBIT, млрд $		42.95	30.39	51.3	28.03	1.31	12.22	68.96	3.41	0.4123	11.39
EBITDA, млрд $				27.07	-0.3303	-2.32	3.85	17.14	-0.1818	-0.5146	3.62	-33.14	-0.9117
Баланс стоимость, млрд $				788.53	828.65	119.08	126.33	940.82	121.32	120.77	121.57	125.09	121.97
FCF, млрд $				143.22	80.08	178.74	-0.1954	-50.37	144.98	27.1	15.96	30.79	-0.1714
Операционный денежный поток, млрд $			217.12	66.32	27.38	19.54	29.01	-48.87	147.47	27.42	16.1	30.89
Операционная прибыль, млрд $				145.15	83.24	182.48	3.85	17.14	-0.1818	23.54	3.62	-33.14	-0.9117
Операционные расходы, млрд $				203.81	202.23	28.4	-8.86	-193.64	-25.6	13.06	-25.77	-63.05	33.48
CAPEX, млрд $				1.5	2.67	0.4626	0.1954	1.5	2.49	0.3215	0.1428	0.0982	0.1714

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Kontantstrøm Kontantstrøm kvartalsvis Eiendeler

Balanse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $						551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	557.15	103.25	761.02	801.86
Short Term Investments $						516.36	537.24	775.1	87.54	92.28	43.29	28.59	35.44	3 627.35	290.78
Long term investments $					1 815.67	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables $						230.15	304.31	439.98	204.01	461.1	402.19	375.77	45.99	206.31	218.38
Total Current Assets $						1 068.06	1 204.37	1 403.91	1 633.33	2 015.2	2 234.84	2 323.22	103.25	2 102.71	1 420.21
Чистые активы, млрд $				18.87	28.34	35.16	40.14	47.07	1 653.96	2 040.66	2 263.07	2 352.57	9.16
Активы, млрд $						4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 540.34	11 047.79	11 672.01
Short Term Debt $						42.61	56.9	90.31	13.06	107.42	120.36	101.31	16.87	89.01	1 164.35
Long Term Debt $						314.55	492.81	719.12	879.31	1 010.53	1 137.04	1 272.6	185.75	1 320.53	1 397.82
Задолженность, млрд $						4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 377.79	9 875.66	10 431.27
Чистый долг, млрд $						-176.17	-117.42	180.62	404.78	619.14	733.05	834.12	101.17	658.28	944.63
Долг, млрд $						357.16	549.71	809.43	93.63	112.29	134.75	221.59	204.42	1 419.3	2 562.17
Interest income $							131.08	147.39	88.55	99.99	118.81	125.47	131.1	118.95
Расходы на обслуживание долга $						64.73	52.94	72.5	17.38	26.44	28.08	22.89	3.17	79.48	4.48
Чист. проц. доходы, млрд $							65.99	63.72	84.45	96.86	107.46	110.87	18.41	16.71	16.71
Goodwill $					12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд $						5.12	5.55	6.94	8.16	2.33	2.3	2.3	2.24	2.15	2.28
Себестоимость, млрд $				282.94	345.64	438.57	506.39	661.74	676.75	793.5				111.28	102.89
Товарно материальные запасы $	1.56	0.097	1.12	1.76	2.49	4.14	5.35	4.82	4.78	5.84

	2006Q3	2006Q4	2014Q2	2014Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Наличность, млрд $																						384.35	1 080	336.51	109.72	820.91	108.32	106.69	117.46	114.51	129.72
Short Term Investments $														60.8	96.46							403.07	9.09	35.42	49.42	434.32	43.18	38.69	17.85
Long term investments $																			5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables $																						411.04	852.05	45.53	30.75	997.37	28.9	29.06	31.02	32.59	32.57
Total Current Assets $																					2 578.7	2 534.47	2 864.42	104.13	109.72	820.91	108.32	188.97	117.46	114.51
Чистые активы, млрд $																	57.06	59.98	63.94	63.94	2 611.28	2 566.48	2 900.6	9.24	8.83	59.83
Активы, млрд $																						9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 559.59	11 750.82	1 540.25	1 553.07	1 609.63	1 642.46	1 683.71
Short Term Debt $																						117.54	117.05	16.7	16.04	119.56	14.28	12.54	12.57	12.82	13.48
Long Term Debt $																						1 154.68	1 275.95	183.92	169.38	1 316.36	173.68	185.99	186.27	155.96	168.96
Задолженность, млрд $																						8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 389.19	10 480.47	1 374.73	1 387.97	1 442.77	1 472.53	1 511.82
Чистый долг, млрд $																						626.96	773.01	99.63	77.37	626.43	81.08	125.69	82.66	55.49	53.91
Долг, млрд $																						1 386.61	200.91	206.16	187.1	1 435.92	189.4	232.39	200.12	170	183.63
Interest income $																			31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Расходы на обслуживание долга $																						5.64	5.73	0.7267	21.14	148.52	20	4.56	20.81	20.66	23.39
Чист. проц. доходы, млрд $																					26.66	30.09	33.12	4.57	4.47	30.87	4	3.69	3.55	3.37
Goodwill $																			23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд $	0.193	0.1505																				3.81	0.6006	0.5957	-8.38	-51.82	-3.59	-0.9269	-7.77
Себестоимость, млрд $							161.54	253.39	161.43	139.07	134.85	39.31	171.25	162.04	196.39													4.19
Товарно материальные запасы $			2.05	2.46	5.35	5.08	4.82		5.81		5.08		5.14		6.11	6.19

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Forfremmelse

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
EPS	2.98	3.49	4.99	6.01	8.38	8.04	5.72	0.6542	0.6367			0.674
Цена акции ао			4.9	10.32	8.67	12	12.38	7.49	4.5	5.45	5.7	5.7
Число акций ао, млн	32982.75	31425.52	99215.69	2503.38	17828	17798	17765	2449.4	2427.96			2570.07
FCF/акцию	3.61	6.72	1.03	73.59	90.66	107.78	27.16	26.94	19.51			28.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
EPS				2.6	1.02	0.44	0.2926	1.78	0.1316	-0.0142	0.2727	0.2816	0.331
Цена акции ао	8.35	7.31	7.69	6.5	5.86	5.42	7.11	6.82	6.16	4.9
Число акций ао, млн	18280.24	18280.24	17764.14	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64
FCF/акцию				25.57	9.75	7.48	-0.0781	-19.69	59.6	11.14	6.57	12.67	-0.0706

	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Effektivitet

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
ROE, %			17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	10.03	2.37			1.34	11.97
ROA, %			1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.7874	0.1835			0.1044	1.83
ROIC, %		13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68	10.29	7.92	5.76	3.77				7.36
ROS, %					18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	8.5	9.45	9.54	9.54	9.54	29.60
ROCE, %			13.2	8.37	13.24	3.97	3.07	2.87	2.19	0.1342	-0.0315			-0.2547	6.43
Рентаб EBITDA, %			14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	18.29	3.13	-0.6842			-0.6909	29.26
Чистая рентаб, %			7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	12.85	8.5	9.45			9.54	29.60
Operation Margin, %					18.17	23.38	23.12	9.29	4.55	1.27	91.14	18.34	18.34	18.34	27.28
Чистая процентная маржа, %	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57					9.28	23.20
Доходность FCF, %		43.51	42.46	144.21	13.45	26.55	114.43	152.52	44.05	413.9	459.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
ROE, %				7.32	2.36	0.1464	4.49	3.43	0.7625	-0.0817	1.57	2.33	4.9	11.97
ROA, %				0.3831	0.1555	0.0167	0.3421	0.2746	0.0375	-0.0166	0.3118	0.3132	0.36	1.83
ROIC, %				3.37	0.9403	1.35	1.97	1.62	5.43	1.6	1.7	2.12	3.26	7.36
ROS, %				14.48	7.12	3.48	41.69	15.31	9.36	-0.79	16.78	17.02	17.89	29.60
ROCE, %		3.98	0.6553	0.8124	0.327	0.0892	0.8216	5.43	0.0877	0.0111	0.3045			6.43
Рентаб EBITDA, %				9.89	-1.04	-7.93	30.26	8.13	-0.7152	-1.58	12.32	-110.8	-2.72	29.26
Чистая рентаб, %				14.48	7.12	3.48	41.69	15.31	9.36	-0.79	16.78	17.02	17.89	29.60
Operation Margin, %				9.89	-1.04	-7.93	30.26	8.13	-0.7152	72.48	12.32	-110.8	-2.72	27.28
Доходность FCF, %	-1.51	-2.33	179.71	-1.37	-2.54	-3.4	-1.1	-39.83	132.51	227.15

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Odds

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
P/E	11.4	9.7	16.7	10.4	9.5	11.7	6.6	9.3	6.41			6.31	48.71
P/BV	2	1.6	2.7	2.1	2.4	2.1	1	0.663	0.0629			0.0619	7.59
P/S	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	0.7905	0.6051			0.6018	16.67
P/FCF			1.42	0.64	0.75	0.63	0.47	0.2416	1.73	1.57	1.57	1.57	2.77
E/P			0.1174	0.1458	0.7207	0.7225	0.5744	0.7269	0.7733	0.1074	0.1074	0.1074	82.95
EV/EBITDA	1.59	-1.07	1.66	2.69	4.08	4.25	4.02	48.95	-878.16			-1157.75	-221.61
EV/Ebit					20.51	10.6	36.01	103.44	-244.81	-323.25	-323.25	-323.25
EV/S			1.05	1.32	0.8015	0.9212	1.06	1.53	6.01	8	8	8	16.67
EV/FCF			9.21	5.94	3.57	3.34	14.38	3.17	15.45	14.11	14.11	14.11	7.27
Debt/EBITDA			9.55	9.19	0.56	0.66	24.59	47.87	-1702.82	-2903.97	-2903.97	-2903.97	-305.84
Netdebt/Ebitda			0.64	1.95	3.19	3.32	3.32	23.69	-789.78	-1070.64	-1070.64	-1070.64	-295.16
Debt/Ratio			0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1327	0.1285	0.2195	0.2195	0.2195	0.12
Debt/Equity			12.48	11.61	10.95	11.2	11.2	1.72	1.66	0	0	0	10.61
Debt/Net Income			9.09	9.06	7.82	9.84	15.49	17.64	123.31	210.36	210.36	210.36	30.59
Бета								1	-1.99	3.84	4.52	4.52	0.28
Индекс Альтмана			0.22	0.29	0.4	0.37	0.37	0	0.5343	0.0587	0.0587	0.0587	53.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
P/E						1.22	1.07	1.56	7.96	2.87	2.73	-46.5	1.98	6.77	4.5	48.71
P/BV						0.1101	0.0865	0.687	0.6546	0.0927	0.6469	0.4473	0.4477	0.4838	0.4124	7.59
P/S						0.1236	0.1015	0.1497	1.01	0.4124	0.4019	0.2728	0.26	0.702	0.5661	16.67
P/FCF			-66.19	-42.88	0.5564	-72.77	-39.31	-29.42	-91	-2.51	0.7547	0.4402				2.77
E/P			0.1548	0.1496	0.1886	0.3366	0.1526	0.0745	0.2981	0.2552	0.159	-0.0215				82.95
EV/EBITDA						29.27	45.22	122.76	38.08	43.42	10.68	10.32	8.19	-4.56	-4.03	-221.61
EV/Ebit											55.17	483.97	13.82
EV/S						2.9	3.91	3.89	7.35	3.53	7.4	6.14	5.36	4.6	3.73	16.67
EV/FCF						-490.1	-329.23	-244.78	-478.47	-14.77	1.3	7.36	9.86	4.47	-728.12	7.27
Debt/EBITDA						51.22	-602.99	-88.06	48.64	83.78	-1041.8	-451.59	55.28	-5.13	-201.41	-305.84
Netdebt/Ebitda						25.39	-335.73	-43.97	20.12	36.55	-445.98	-244.25	22.83	-1.67	-59.13	-295.16
Debt/Ratio						0.1296	0.1327	0.1315	0.1189	0.1222	0.123	0.1496	0.1243	0.1035	0.1091	0.12
Debt/Equity						1.63	1.7	1.71	1.47	1.53	1.56	1.92	1.65	1.36	1.51	10.61
Debt/Net Income						35	88.19	200.38	34.99	44.5	79.58	-905.65	40.59	33.4	30.66	30.59
Индекс Альтмана	0.1096	0.1005	0.0891	0.0838	0.0892	0.1019	0.0764	0.0797	0.1032	0.0968						53.15

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Utbytte

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Bransjegjennomsnitt	5 års gjennomsnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	23.34	52.38	34.81	38.96	41.48	9.89	7.01	44		32.06
Дивиденд		0.56	1.03	1.66	1.89	0.79	2.27	0.3652	0.3469	0.3421	0.3421
Див доход, ао, %		13.23	11.8	25.19	17.68	7.24	34.43	8.74	6.78	5.32	6.62	8.07
Дивиденды / прибыль, %	14	15.9	25.7	29	21.4	11.4	33.2	85.13	59.19		51.36	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5
Див.выплата, млрд							25.74	1.96	3.34	0.8529	6.33	14.49	5.91	0.5317	1.16	3.97
Дивиденд	0.1636	0.9448	0.1835	1.01	0.2153	1.19	0.2299	0.1353			0.2174	0.1295
Див доход, ао, %	1.42	8.05	1.83	9.4	1.99	14.28	3.54	2.31			3.19	2.1					8.07
Дивиденды / прибыль, %							69.94	12.27	329.72	16.1	19.62	608.36	-2303.2	10.78	22.74	66.23	986.72

	Bransjegjennomsnitt	Gjennomsnittlig for 5 kvartaler	CAGR 5

Hvile

IFRS

Rapportering Årlig Kvartalsvis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.02	19.53	4.63	1.48	-2.45
Персонал, чел				355982	344223	288751

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	13.41	1.27	38.77

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PIAIF - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Rapportering Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Store bokstaver

Balanse

Forfremmelse

Effektivitet

Odds

Utbytte

Betal for abonnementet ditt

Hvile